融通稳健增利6个月持有期混合A(013985)_资产配置

融通稳健增利6个月持有期混合A013985FINANCING STEADY PROFIT INCREASE 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	842.57	15.89%
债券	3782.28	71.35%
银行存款和结算备付金	187.00	3.53%
其他资产	489.41	9.23%

资产总值：5301.26万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.80	51.37	0.97%
贵州茅台	600519	0.03	37.76	0.71%
国电电力	600795	5.40	28.84	0.55%
川投能源	600674	1.65	27.42	0.52%
长鑫科技	688825	0.45	24.66	0.47%
立讯精密	002475	0.50	24.71	0.47%
太阳纸业	002078	1.75	23.98	0.45%
广发证券	000776	0.90	17.89	0.34%
国泰海通	601211	1.00	16.87	0.32%
华能国际	600011	2.30	16.19	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.58%
金融业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.07%
医疗保健	0.01	1.02%
房地产	0.00	0.87%
金融	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
能源	0.00	0.44%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.00	79.41	1.48%
宁波银行	002142	1.50	44.53	0.83%
万华化学	600309	0.42	28.73	0.54%
杭州银行	600926	1.30	18.79	0.35%
中国海油	600938	0.70	19.00	0.35%
中国人寿	02628	0.80	18.52	0.35%
海天味业	603288	0.45	14.92	0.28%
太阳纸业	002078	1.20	14.99	0.28%
淮河能源	600575	4.70	14.99	0.28%
中国平安	601318	0.30	14.32	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.45%
采矿业	0.01	1.19%
金融	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
能源	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
非必需消费品	0.00	0.15%
通讯	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	0.98	77.86	1.30%
东方雨虹	002271	5.00	76.55	1.27%
海南橡胶	601118	11.50	72.33	1.20%
广联达	002410	4.95	54.80	0.91%
江山股份	600389	1.79	52.00	0.87%
扬农化工	600486	0.60	45.00	0.75%
安琪酵母	600298	1.00	40.41	0.67%
三棵树	603737	0.80	40.56	0.67%
旗滨集团	601636	6.50	37.90	0.63%
招商银行	600036	0.94	36.96	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.89%
农、林、牧、渔业	0.01	1.38%
采矿业	0.01	0.90%
金融业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
通讯	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.35%
必需消费品	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	8.00	74.96	1.15%
东方雨虹	002271	4.90	66.59	1.02%
万华化学	600309	0.77	59.04	0.90%
广联达	002410	4.45	55.98	0.86%
斯达半导	603290	0.52	49.97	0.76%
鸿路钢构	002541	3.00	49.32	0.75%
同花顺	300033	0.15	48.33	0.74%
扬农化工	600486	0.60	41.63	0.64%
圣邦股份	300661	0.60	41.18	0.63%
招商银行	600036	0.94	39.57	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.12%
金融业	0.01	1.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
通讯	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.45%
工业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.33%
必需消费品	0.00	0.27%
材料	0.00	0.22%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债10	9.50	959.74	18.14%
26国债16	9.00	900.66	17.02%
24国债24	5.00	504.16	9.53%
23国债15	3.00	307.93	5.82%
26特国02	3.00	307.32	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3695.64	69.85%
可转债	86.64	1.64%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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