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最新净值:1.014 -0.004(-0.41%)

累计净值:1.014

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通稳健增利6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:樊鑫
基金规模:0.68亿元
    融通稳健增利6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 3.59 3.88 0.77 4.98
混合型名次 3975 3741 6403 5437 4407
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 20.61 233.72 3.43%
贵州茅台 600519 0.12 209.76 3.08%
工商银行 601398 32.34 199.86 2.94%
海尔智家 600690 4.67 150.14 2.21%
中国神华 601088 3.19 139.08 2.04%
中际旭创 300308 0.53 82.08 1.21%
新易盛 300502 0.61 79.28 1.16%
我爱我家 000560 20.93 78.28 1.15%
海天味业 603288 1.55 74.66 1.10%
中国人保 601319 10.09 75.07 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.10%
金融业 0.05 6.67%
房地产业 0.04 5.67%
采矿业 0.02 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.54%
批发和零售业 0.00 0.53%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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