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最新净值:0.9944 0.0004(0.04%)

累计净值:0.9944

更新时间:2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通稳健增利6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李可
基金规模:0.53亿元
    融通稳健增利6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.35 1.26 -2.46 -3.44 -0.97
混合型名次 3032 1765 3433 4322 4844
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.00 79.41 1.48%
宁波银行 002142 1.50 44.53 0.83%
万华化学 600309 0.42 28.73 0.54%
杭州银行 600926 1.30 18.79 0.35%
中国人寿 02628 0.80 18.52 0.35%
中国海油 600938 0.70 19.00 0.35%
淮河能源 600575 4.70 14.99 0.28%
太阳纸业 002078 1.20 14.99 0.28%
安井食品 603345 0.15 12.03 0.22%
中国石油 601857 1.20 10.42 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.85%
金融业 0.01 1.45%
采矿业 0.01 1.19%
金融 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.32%
能源 0.00 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.28%
非必需消费品 0.00 0.15%
通讯 0.00 0.14%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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