资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1112.72 20.09%
债券 2560.11 46.22%
银行存款和结算备付金 1317.35 23.78%
其他资产 548.41 9.90%
资产总值:5538.59万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
火炬电子 603678 1.44 56.97 1.13%
美的集团 000333 0.72 56.52 1.12%
鸿路钢构 002541 2.73 54.98 1.09%
苏试试验 300416 3.14 53.85 1.07%
爱玛科技 603529 1.19 52.81 1.05%
振华科技 000733 0.97 52.14 1.04%
东方电缆 603606 1.06 51.62 1.03%
保隆科技 603197 1.13 49.77 0.99%
道通科技 688208 1.11 48.50 0.97%
楚江新材 002171 5.49 48.20 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 20.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
麦格米特 002851 2.79 171.47 3.05%
寒武纪 688256 0.12 76.53 1.36%
莱特光电 688150 3.25 73.10 1.30%
润泽科技 300442 1.26 65.47 1.16%
格力电器 000651 1.32 59.99 1.07%
同花顺 300033 0.21 60.38 1.07%
瑞丰新材 300910 1.25 59.49 1.06%
南方航空 600029 8.91 57.83 1.03%
美的集团 000333 0.76 57.17 1.02%
中信证券 600030 1.94 56.59 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 15.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.94%
金融业 0.01 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 9.20 1018.16 20.26%
23国债12 5.00 535.35 10.65%
24国债09 3.90 395.79 7.88%
23国债15 3.00 312.60 6.22%
23国债11 2.90 298.21 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2560.11 50.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%