我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.24 |
2.66 |
3.24 |
-1.88 |
-6.63 |
| 本期利润(万元) |
1.00 |
5.43 |
6.31 |
-0.78 |
-9.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
-0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53.79 |
54.11 |
58.17 |
115.41 |
118.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.09 |
1142.95 |
61.25 |
87.41 |
405.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
9277.12 |
9348.03 |
11197.12 |
9495.69 |
6977.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2026.97 |
1745.89 |
2430.90 |
3424.85 |
815.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
7250.15 |
7602.14 |
8766.22 |
6070.84 |
6161.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
4.09 |
5.69 |
10.19 |
15.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.63 |
2.28 |
4.08 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
9572.17 |
10634.49 |
13350.56 |
23150.01 |
34823.02 |
| 负债合计(万元) |
2654.57 |
1278.76 |
558.54 |
102.28 |
58.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6917.60 |
9355.74 |
12792.02 |
23047.73 |
34764.32 |
| 未分配利润(万元) |
4.33 |
-331.08 |
390.30 |
-163.06 |
-72.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
62.53 |
57.37 |
519.23 |
347.58 |
| 投资收益(万元) |
226.34 |
-171.28 |
445.89 |
-280.27 |
-297.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.27 |
185.42 |
258.64 |
-431.49 |
-286.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
395.72 |
76.67 |
761.89 |
-192.53 |
-236.45 |
| 管理人报酬(万元) |
19.95 |
70.87 |
44.00 |
172.59 |
99.76 |
| 托管费(万元) |
7.98 |
28.35 |
17.60 |
69.03 |
39.90 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.57 |
10.95 |
22.60 |
11.17 |
| 费用合计(万元) |
60.26 |
140.33 |
88.50 |
280.93 |
152.30 |
| 利润总额(万元) |
335.46 |
-63.66 |
673.39 |
-473.46 |
-388.76 |
| 净利润(万元) |
335.46 |
-63.66 |
673.39 |
-473.46 |
-388.76 |
