| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.03 | 2.91 | -0.24 | 2.66 | 3.24 |
| 本期利润(万元) | -1.59 | 5.05 | 1.00 | 5.43 | 6.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.07 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -0.91 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35.43 | 36.03 | 53.79 | 54.11 | 58.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.37 | 0.00 | -0.47 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 24.01 | 5.09 | 1142.95 | 61.25 | 87.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 5551.52 | 9277.12 | 9348.03 | 11197.12 | 9495.69 |
| 其中：股票投资(万元) | 1249.91 | 2026.97 | 1745.89 | 2430.90 | 3424.85 |
| 其中：债券投资(万元) | 4301.61 | 7250.15 | 7602.14 | 8766.22 | 6070.84 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.41 | 2.85 | 4.09 | 5.69 | 10.19 |
| 应付托管费(万元) | 0.97 | 1.14 | 1.63 | 2.28 | 4.08 |
| 资产总计(万元) | 5705.04 | 9572.17 | 10634.49 | 13350.56 | 23150.01 |
| 负债合计(万元) | 80.75 | 2654.57 | 1278.76 | 558.54 | 102.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 5624.29 | 6917.60 | 9355.74 | 12792.02 | 23047.73 |
| 未分配利润(万元) | -43.15 | 4.33 | -331.08 | 390.30 | -163.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.48 | 3.11 | 62.53 | 57.37 | 519.23 |
| 投资收益(万元) | 288.08 | 226.34 | -171.28 | 445.89 | -280.27 |
| 公允价值变动收益(万元) | 100.46 | 166.27 | 185.42 | 258.64 | -431.49 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 396.03 | 395.72 | 76.67 | 761.89 | -192.53 |
| 管理人报酬(万元) | 35.86 | 19.95 | 70.87 | 44.00 | 172.59 |
| 托管费(万元) | 14.35 | 7.98 | 28.35 | 17.60 | 69.03 |
| 其它费用(万元) | 15.94 | 10.38 | 21.57 | 10.95 | 22.60 |
| 费用合计(万元) | 97.62 | 60.26 | 140.33 | 88.50 | 280.93 |
| 利润总额(万元) | 298.41 | 335.46 | -63.66 | 673.39 | -473.46 |
| 净利润(万元) | 298.41 | 335.46 | -63.66 | 673.39 | -473.46 |