财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.42 |
-1.55 |
0.34 |
1.41 |
2.20 |
| 本期利润(万元) |
1.15 |
-3.08 |
-0.46 |
0.94 |
3.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80.96 |
98.18 |
104.17 |
32.91 |
49.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.88 |
2802.57 |
1183.55 |
24.01 |
5.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
3407.18 |
4520.83 |
4015.74 |
5551.52 |
9277.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
470.30 |
1165.88 |
892.66 |
1249.91 |
2026.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
2936.89 |
3354.95 |
3123.08 |
4301.61 |
7250.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.00 |
2.01 |
2.41 |
2.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.80 |
0.80 |
0.97 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
5367.18 |
7325.78 |
5365.45 |
5705.04 |
9572.17 |
| 负债合计(万元) |
12.07 |
786.11 |
134.17 |
80.75 |
2654.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5355.11 |
6539.67 |
5231.29 |
5624.29 |
6917.60 |
| 未分配利润(万元) |
-98.97 |
26.15 |
-281.66 |
-43.15 |
4.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
3.66 |
2.38 |
7.48 |
3.11 |
| 投资收益(万元) |
-19.06 |
156.66 |
-203.18 |
288.08 |
226.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.29 |
-44.53 |
-8.81 |
100.46 |
166.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-78.00 |
115.78 |
-209.60 |
396.03 |
395.72 |
| 管理人报酬(万元) |
14.67 |
25.36 |
12.64 |
35.86 |
19.95 |
| 托管费(万元) |
5.87 |
10.14 |
5.06 |
14.35 |
7.98 |
| 其它费用(万元) |
5.22 |
13.65 |
7.83 |
15.94 |
10.38 |
| 费用合计(万元) |
25.83 |
50.77 |
27.10 |
97.62 |
60.26 |
| 利润总额(万元) |
-103.84 |
65.02 |
-236.70 |
298.41 |
335.46 |
| 净利润(万元) |
-103.84 |
65.02 |
-236.70 |
298.41 |
335.46 |
