资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3140.56 28.81%
债券 6962.32 63.86%
银行存款和结算备付金 647.48 5.94%
其他资产 151.37 1.39%
资产总值:10901.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.31 799.10 7.25%
新易盛 300502 1.34 578.24 5.25%
长飞光纤光缆 06869 8.80 410.93 3.73%
胜宏科技 300476 0.95 273.20 2.48%
生益科技 600183 3.52 251.36 2.28%
源杰科技 688498 0.38 245.30 2.23%
景旺电子 603228 1.60 116.94 1.06%
长芯博创 300548 0.73 103.66 0.94%
生益电子 688183 1.04 99.05 0.90%
芯碁微装 688630 0.63 85.32 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 24.77%
科技 0.04 3.73%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.35 544.97 6.74%
新易盛 300502 1.32 483.55 5.98%
阿里巴巴-W 09988 1.61 260.17 3.22%
源杰科技 688498 0.55 236.85 2.93%
恺英网络 002517 6.77 190.10 2.35%
腾讯控股 00700 0.27 163.43 2.02%
巨人网络 002558 3.33 150.45 1.86%
世纪华通 002602 7.04 145.80 1.80%
长飞光纤光缆 06869 3.10 133.93 1.66%
宁波华翔 002048 0.52 20.12 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 16.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.01%
非必需消费品 0.03 3.22%
通讯 0.02 2.02%
科技 0.01 1.66%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 10.00 1048.45 9.51%
24国开03 10.00 1038.12 9.42%
23国开08 10.00 1035.76 9.40%
25国开20 10.00 994.65 9.03%
25国债14 7.00 703.92 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4116.98 37.36%
国家债券 2845.34 25.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%