资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47734.20 30.36%
债券 103024.31 65.53%
银行存款和结算备付金 4151.58 2.64%
其他资产 2301.14 1.46%
资产总值:157211.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 65.15 9401.17 5.84%
源杰科技 688498 3.28 5283.54 3.28%
剑桥科技 06166 42.52 4044.20 2.51%
剑桥科技 603083 18.93 3889.17 2.41%
杰普特 688025 9.09 3813.18 2.37%
天孚通信 300394 14.01 3653.96 2.27%
新易盛 300502 7.99 3109.98 1.93%
东山精密 002384 15.13 2532.76 1.57%
长芯博创 300548 11.52 2532.44 1.57%
中际旭创 03308 2.76 2516.13 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 19.63%
科技 1.60 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
材料 0.00 0.01%
通讯 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.14 6764.89 4.28%
长飞光纤光缆 06869 25.60 5678.79 3.59%
中际旭创 300308 4.46 5664.20 3.58%
源杰科技 688498 2.85 5370.76 3.40%
剑桥科技 06166 35.66 4673.09 2.95%
深南电路 002916 6.31 2889.35 1.83%
光库科技 300620 6.83 2583.11 1.63%
炬光科技 688167 6.67 2360.95 1.49%
杰普特 688025 4.61 2165.57 1.37%
天孚通信 300394 6.07 1838.69 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 22.90%
科技 1.10 6.95%
材料 0.03 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.12%
通讯 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开10 100.00 10331.59 6.41%
23国开08 100.00 10273.06 6.38%
26进出01 100.00 10085.71 6.26%
26农发清发01 100.00 10046.10 6.24%
23农发15 70.00 7164.97 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102044.07 63.34%
国家债券 980.24 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%