资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8597.35 27.67%
债券 17826.22 57.38%
银行存款和结算备付金 1441.52 4.64%
其他资产 3204.16 10.31%
资产总值:31069.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 9.25 1494.61 5.02%
中际旭创 300308 2.12 1207.15 4.05%
新易盛 300502 2.62 1161.13 3.90%
天孚通信 300394 2.69 811.30 2.73%
德科立 688205 4.27 785.64 2.64%
源杰科技 688498 0.76 760.21 2.55%
腾景科技 688195 2.04 553.04 1.86%
蘅东光 920045 1.46 471.58 1.58%
长芯博创 300548 2.65 405.85 1.36%
生益电子 688183 3.47 290.43 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 23.21%
科技 0.15 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
医疗保健 0.01 0.27%
通讯 0.00 0.09%
必需消费品 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.31 799.10 7.25%
新易盛 300502 1.34 578.24 5.25%
长飞光纤光缆 06869 8.80 410.93 3.73%
胜宏科技 300476 0.95 273.20 2.48%
生益科技 600183 3.52 251.36 2.28%
源杰科技 688498 0.38 245.30 2.23%
景旺电子 603228 1.60 116.94 1.06%
长芯博创 300548 0.73 103.66 0.94%
生益电子 688183 1.04 99.05 0.90%
芯碁微装 688630 0.63 85.32 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 24.77%
科技 0.04 3.73%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 40.00 4238.85 14.24%
23国开03 30.00 3082.45 10.35%
23国开08 20.00 2084.54 7.00%
18国开05 10.00 1068.12 3.59%
23农发15 10.00 1038.48 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15573.44 52.31%
国家债券 2252.78 7.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%