我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.46 |
21.71 |
-0.93 |
-79.61 |
-34.05 |
| 本期利润(万元) |
5.52 |
49.55 |
34.01 |
-72.24 |
-62.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.27 |
0.00 |
-131.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2619.17 |
3087.67 |
5059.69 |
5157.98 |
5995.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.71 |
22.33 |
59.54 |
1374.04 |
6.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
4730.44 |
7902.80 |
10337.46 |
10422.60 |
23436.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
602.72 |
564.82 |
1572.51 |
1264.49 |
5120.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
4127.72 |
7337.98 |
8764.95 |
9158.11 |
18316.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.40 |
5.19 |
6.31 |
8.05 |
15.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.97 |
1.18 |
1.51 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
5206.10 |
7958.43 |
10526.89 |
13140.00 |
24204.81 |
| 负债合计(万元) |
41.06 |
531.27 |
1022.72 |
1329.97 |
39.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5165.04 |
7427.16 |
9504.16 |
11810.03 |
24165.81 |
| 未分配利润(万元) |
-86.25 |
-206.79 |
-51.26 |
-144.73 |
257.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
8.72 |
6.75 |
65.02 |
59.56 |
| 投资收益(万元) |
72.51 |
18.70 |
107.94 |
172.11 |
-43.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.41 |
23.92 |
56.81 |
-50.19 |
362.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
121.30 |
51.34 |
171.50 |
186.94 |
378.76 |
| 管理人报酬(万元) |
27.25 |
77.55 |
42.71 |
141.75 |
81.44 |
| 托管费(万元) |
5.11 |
14.54 |
8.01 |
26.58 |
15.27 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
20.10 |
10.02 |
18.59 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
49.35 |
149.83 |
81.85 |
215.74 |
121.02 |
| 利润总额(万元) |
71.95 |
-98.48 |
89.65 |
-28.79 |
257.73 |
| 净利润(万元) |
71.95 |
-98.48 |
89.65 |
-28.79 |
257.73 |
