财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5382.42 |
235.71 |
576.59 |
630.84 |
-162.81 |
| 本期利润(万元) |
12375.79 |
850.79 |
1644.20 |
1031.92 |
72.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.10 |
0.39 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.23 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
2.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19677.65 |
0.00 |
772.13 |
0.00 |
-176.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125328.24 |
22941.80 |
8090.48 |
6557.52 |
4216.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.50 |
1.40 |
1.30 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
29.55 |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
2.08 |
| 累计净值增长率(%) |
80.71 |
0.00 |
39.49 |
0.00 |
1.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4581.97 |
609.71 |
10.57 |
1.24 |
212.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
152989.48 |
10102.88 |
5000.30 |
4363.89 |
4730.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
47655.86 |
3140.56 |
1544.58 |
1236.06 |
602.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
105333.63 |
6962.32 |
3455.72 |
3127.83 |
4127.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.64 |
6.78 |
3.40 |
3.39 |
3.40 |
| 应付托管费(万元) |
16.43 |
1.27 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
168693.52 |
11441.69 |
5354.64 |
4888.67 |
5206.10 |
| 负债合计(万元) |
10540.24 |
421.70 |
79.92 |
427.69 |
41.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
158153.28 |
11019.99 |
5274.72 |
4460.98 |
5165.04 |
| 未分配利润(万元) |
70316.84 |
3086.73 |
82.43 |
-29.97 |
-86.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.63 |
6.66 |
2.27 |
6.62 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
7116.37 |
774.31 |
-174.33 |
116.96 |
72.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8983.90 |
1333.42 |
307.47 |
84.71 |
46.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16116.91 |
2114.39 |
135.42 |
208.29 |
121.30 |
| 管理人报酬(万元) |
216.90 |
48.88 |
19.27 |
47.48 |
27.25 |
| 托管费(万元) |
40.67 |
9.16 |
3.61 |
8.90 |
5.11 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
13.42 |
7.41 |
11.90 |
7.45 |
| 费用合计(万元) |
292.53 |
79.00 |
33.63 |
83.20 |
49.35 |
| 利润总额(万元) |
15824.37 |
2035.38 |
101.78 |
125.09 |
71.95 |
| 净利润(万元) |
15824.37 |
2035.38 |
101.78 |
125.09 |
71.95 |
