资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48329.48 86.25%
债券 15.00 0.03%
银行存款和结算备付金 7563.64 13.50%
其他资产 124.82 0.22%
资产总值:56032.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 39.51 3781.80 7.07%
生益科技 600183 17.05 2956.47 5.53%
拓荆科技 688072 3.11 2734.90 5.11%
兆易创新 603986 3.35 2730.25 5.10%
三环集团 300408 15.58 2600.30 4.86%
华峰测控 688200 4.03 2114.53 3.95%
新洁能 605111 21.24 2105.73 3.94%
博迁新材 605376 7.32 1985.92 3.71%
华鲁恒升 600426 80.38 1922.69 3.59%
芯碁微装 688630 3.40 1867.38 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 85.84%
农、林、牧、渔业 0.24 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 17.65 3565.30 7.41%
华鲁恒升 600426 96.79 3503.80 7.28%
中国铝业 601600 210.93 2404.60 5.00%
宁德时代 300750 4.99 2004.48 4.17%
荣盛石化 002493 162.81 1953.67 4.06%
宏桥控股 002379 69.38 1878.81 3.91%
重庆银行 601963 166.71 1745.45 3.63%
药明康德 603259 17.42 1708.90 3.55%
太阳纸业 002078 114.55 1698.78 3.53%
新和成 002001 42.87 1481.16 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 66.94%
金融业 0.40 8.23%
科学研究和技术服务业 0.25 5.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 3.69%
农、林、牧、渔业 0.07 1.45%
住宿和餐饮业 0.04 0.87%
采矿业 0.02 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.15 15.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%