资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44467.53 87.89%
债券 54.04 0.11%
银行存款和结算备付金 5851.59 11.57%
其他资产 223.84 0.44%
资产总值:50597.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 25.03 3869.39 7.96%
新华保险 601336 43.38 3023.59 6.22%
紫金矿业 601899 70.63 2434.62 5.01%
山金国际 000975 85.06 2069.51 4.26%
温氏股份 300498 88.96 1501.64 3.09%
中国太保 601601 35.27 1478.17 3.04%
洛阳钼业 603993 69.05 1381.00 2.84%
华鲁恒升 600426 43.10 1354.63 2.79%
牧原股份 002714 24.13 1220.50 2.51%
京仪装备 688652 11.88 1168.36 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 53.93%
采矿业 0.80 16.49%
金融业 0.45 9.26%
农、林、牧、渔业 0.27 5.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.49%
建筑业 0.04 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 35.50 3870.21 7.46%
牧原股份 002714 47.78 2532.34 4.88%
山东黄金 600547 62.70 2465.98 4.75%
紫金矿业 601899 70.63 2079.35 4.01%
温氏股份 300498 102.49 1907.34 3.67%
新易盛 300502 4.94 1806.90 3.48%
新华保险 601336 28.67 1753.46 3.38%
宁德时代 300750 3.84 1543.68 2.97%
云铝股份 000807 70.57 1453.74 2.80%
广信科技 920037 15.32 1422.51 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 58.45%
采矿业 0.70 13.49%
农、林、牧、渔业 0.44 8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.98%
金融业 0.18 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.37%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.20 31.91 0.07%
应流转债 0.12 22.13 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 54.04 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%