我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303945.34 84.30%
债券 513.08 0.14%
银行存款和结算备付金 32578.02 9.04%
其他资产 23526.06 6.52%
资产总值:360562.50万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 1551.71 31297.99 8.85%
山金国际 000975 1597.01 29720.28 8.41%
长江电力 600900 964.39 28979.92 8.20%
山东黄金 600547 963.05 28207.88 7.98%
唐山港 601000 3543.01 18317.38 5.18%
洪城环境 600461 1560.66 15700.29 4.44%
新天然气 603393 379.90 13748.67 3.89%
新易盛 300502 105.35 13692.01 3.87%
中际旭创 300308 75.83 11743.65 3.32%
广日股份 600894 788.54 10235.25 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.92 25.24%
制造业 8.50 24.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.88 22.30%
交通运输、仓储和邮政业 3.56 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 1.43%
教育 0.47 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.40 1.14%
批发和零售业 0.14 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 964.39 27890.16 8.14%
大秦铁路 601006 3884.67 27814.27 8.12%
山金国际 000975 1587.24 25856.07 7.55%
山东黄金 600547 931.63 25508.16 7.44%
唐山港 601000 4885.88 22963.61 6.70%
洪城环境 600461 1560.66 18072.50 5.27%
赤峰黄金 600988 900.46 14713.52 4.29%
新天然气 603393 379.90 13197.81 3.85%
马应龙 600993 441.69 11779.94 3.44%
新易盛 300502 105.35 11119.43 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.42 27.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.03 23.42%
采矿业 6.61 19.28%
交通运输、仓储和邮政业 6.25 18.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.61%
教育 0.16 0.47%
批发和零售业 0.14 0.41%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
恒辉转债 2.84 363.34 0.10%
荣23转债 1.29 149.74 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 513.08 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%