资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29191.13 86.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4580.82 13.54%
其他资产 62.58 0.18%
资产总值:33834.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 182.09 2013.90 5.98%
江苏银行 600919 162.04 2006.06 5.96%
华鲁恒升 600426 92.44 1796.15 5.34%
紫金矿业 601899 59.68 1777.87 5.28%
生益科技 600183 13.52 1757.06 5.22%
深南电路 002916 4.41 1644.97 4.89%
三环集团 300408 11.07 1298.84 3.86%
招商轮船 601872 62.26 1254.54 3.73%
长鑫科技 688825 21.78 1096.13 3.26%
甘李药业 603087 12.56 972.14 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 51.46%
金融业 0.40 11.94%
采矿业 0.26 7.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 4.85%
科学研究和技术服务业 0.12 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.56%
房地产业 0.05 1.59%
农、林、牧、渔业 0.01 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 39.51 3781.80 7.07%
生益科技 600183 17.05 2956.47 5.53%
拓荆科技 688072 3.11 2734.90 5.11%
兆易创新 603986 3.35 2730.25 5.10%
三环集团 300408 15.58 2600.30 4.86%
华峰测控 688200 4.03 2114.53 3.95%
新洁能 605111 21.24 2105.73 3.94%
博迁新材 605376 7.32 1985.92 3.71%
华鲁恒升 600426 80.38 1922.69 3.59%
芯碁微装 688630 3.40 1867.38 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.59 85.84%
农、林、牧、渔业 0.24 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.15 15.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%