财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1642.96 |
1123.09 |
-226.25 |
864.42 |
-1524.72 |
| 本期利润(万元) |
2092.69 |
70.44 |
1221.84 |
1050.56 |
-220.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
0.03 |
0.27 |
0.36 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.79 |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5735.94 |
0.00 |
3191.61 |
0.00 |
6393.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.60 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9346.26 |
8258.24 |
5351.63 |
5893.15 |
12077.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.24 |
3.36 |
3.26 |
3.03 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
29.97 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
0.46 |
| 累计净值增长率(%) |
70.15 |
0.00 |
30.92 |
0.00 |
5.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7390.78 |
5700.72 |
22768.89 |
27668.44 |
31335.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
48344.48 |
44521.57 |
71851.57 |
111071.70 |
315387.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
48329.48 |
44467.53 |
71831.51 |
111071.70 |
315237.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.00 |
54.04 |
20.06 |
0.00 |
150.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.62 |
49.84 |
92.90 |
165.22 |
343.27 |
| 应付托管费(万元) |
8.10 |
8.31 |
15.48 |
27.54 |
57.21 |
| 资产总计(万元) |
56032.95 |
50597.00 |
96345.75 |
145033.40 |
347732.06 |
| 负债合计(万元) |
2535.42 |
1969.75 |
4907.80 |
8836.70 |
5053.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
53497.53 |
48627.25 |
91437.95 |
136196.69 |
342678.53 |
| 未分配利润(万元) |
41105.59 |
33978.75 |
57250.75 |
84887.56 |
220202.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.17 |
45.92 |
28.34 |
133.36 |
56.29 |
| 投资收益(万元) |
9822.31 |
5778.66 |
-5919.00 |
16417.52 |
-8101.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3922.05 |
7653.55 |
6232.88 |
-5262.88 |
28181.13 |
| 其它收入(万元) |
15.46 |
48.49 |
31.76 |
267.14 |
81.98 |
| 收入合计(万元) |
13771.99 |
13526.62 |
373.97 |
11555.14 |
20217.97 |
| 管理人报酬(万元) |
305.24 |
990.41 |
633.46 |
3756.71 |
1988.92 |
| 托管费(万元) |
50.87 |
165.07 |
105.58 |
626.12 |
331.49 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
18.67 |
9.27 |
19.36 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
386.62 |
1234.96 |
792.10 |
4901.51 |
2607.82 |
| 利润总额(万元) |
13385.37 |
12291.67 |
-418.13 |
6653.63 |
17610.15 |
| 净利润(万元) |
13385.37 |
12291.67 |
-418.13 |
6653.63 |
17610.15 |
