我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1442.53 |
-4071.17 |
-5418.62 |
6605.19 |
-1670.25 |
| 本期利润(万元) |
6004.45 |
5413.01 |
2742.99 |
3854.83 |
-4041.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
0.07 |
0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
51221.62 |
0.00 |
63519.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110108.24 |
107583.45 |
106249.64 |
118189.02 |
132791.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.96 |
2.77 |
2.71 |
2.63 |
2.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
21.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.41 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31335.02 |
65242.02 |
60895.01 |
14315.65 |
31898.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
315387.34 |
268627.47 |
278962.41 |
119523.52 |
99514.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
315237.17 |
268475.48 |
278962.41 |
119523.52 |
99514.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
150.17 |
151.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
343.27 |
332.25 |
406.71 |
168.53 |
164.01 |
| 应付托管费(万元) |
57.21 |
55.37 |
67.79 |
28.09 |
27.33 |
| 资产总计(万元) |
347732.06 |
334807.42 |
346602.51 |
134691.89 |
133661.10 |
| 负债合计(万元) |
5053.53 |
5260.35 |
22412.63 |
5628.11 |
1213.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
342678.53 |
329547.06 |
324189.88 |
129063.78 |
132447.81 |
| 未分配利润(万元) |
220202.85 |
204945.96 |
205469.54 |
69789.02 |
73249.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.29 |
276.54 |
100.09 |
78.68 |
49.45 |
| 投资收益(万元) |
-8101.43 |
22407.13 |
34123.10 |
-11366.76 |
-17777.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28181.13 |
7078.52 |
3688.70 |
-6037.94 |
2511.19 |
| 其它收入(万元) |
81.98 |
210.42 |
117.21 |
47.89 |
27.16 |
| 收入合计(万元) |
20217.97 |
29972.60 |
38029.09 |
-17278.13 |
-15189.75 |
| 管理人报酬(万元) |
1988.92 |
3777.19 |
1595.35 |
1899.39 |
895.39 |
| 托管费(万元) |
331.49 |
629.53 |
265.89 |
316.57 |
149.23 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
25.89 |
13.84 |
23.87 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
2607.82 |
4937.91 |
2060.45 |
2445.01 |
1150.11 |
| 利润总额(万元) |
17610.15 |
25034.69 |
35968.64 |
-19723.14 |
-16339.86 |
| 净利润(万元) |
17610.15 |
25034.69 |
35968.64 |
-19723.14 |
-16339.86 |
