资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130381.58 36.96%
债券 217739.78 61.73%
银行存款和结算备付金 4022.23 1.14%
其他资产 603.43 0.17%
资产总值:352747.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.00 26724.68 7.16%
立讯精密 002475 192.00 13516.80 3.62%
贵州茅台 600519 6.51 7720.86 2.07%
腾讯控股 00700 20.00 7466.00 2.00%
迈为股份 300751 17.00 4801.82 1.29%
中国太保 02601 200.00 4670.00 1.25%
紫金矿业 601899 180.00 4525.20 1.21%
中通快递-W 02057 30.00 4471.20 1.20%
伟明环保 603568 270.00 4152.60 1.11%
海大集团 002311 90.01 4015.23 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.71 20.65%
房地产 0.82 2.20%
金融业 0.81 2.16%
通讯业务 0.78 2.09%
金融 0.70 1.87%
工业 0.47 1.27%
采矿业 0.45 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.11%
信息技术 0.39 1.04%
医疗保健 0.27 0.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.00 27315.60 6.59%
腾讯控股 00700 33.00 14102.55 3.40%
伟明环保 603568 310.00 7777.90 1.88%
陕西煤业 601225 300.00 7677.00 1.85%
立讯精密 002475 130.00 6403.80 1.54%
紫金矿业 601899 180.00 5889.60 1.42%
中国太保 02601 200.00 5630.00 1.36%
华润万象生活 01209 120.00 4983.60 1.20%
中通快递-W 02057 30.00 4993.20 1.20%
海大集团 002311 86.03 4285.02 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 16.98%
通讯业务 1.41 3.40%
采矿业 1.36 3.28%
房地产 1.04 2.50%
金融业 0.98 2.36%
金融 0.78 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.78 1.88%
工业 0.54 1.30%
非日常生活消费品 0.30 0.71%
原材料 0.21 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 210.00 24448.44 6.55%
23国盛MTN004 150.00 15796.21 4.23%
24汇金MTN007 120.00 12345.39 3.31%
25电网MTN010 100.00 10250.21 2.74%
25南京地铁GN001 90.00 9158.44 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37858.07 10.14%
国家债券 24448.44 6.55%
金融债券 22313.59 5.97%
可转债 7020.01 1.88%
央行票据 0.00 0.00%