资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150842.39 37.73%
债券 244926.60 61.26%
银行存款和结算备付金 3881.34 0.97%
其他资产 156.00 0.04%
资产总值:399806.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.00 27315.60 6.59%
腾讯控股 00700 33.00 14102.55 3.40%
伟明环保 603568 310.00 7777.90 1.88%
陕西煤业 601225 300.00 7677.00 1.85%
立讯精密 002475 130.00 6403.80 1.54%
紫金矿业 601899 180.00 5889.60 1.42%
中国太保 02601 200.00 5630.00 1.36%
华润万象生活 01209 120.00 4983.60 1.20%
中通快递-W 02057 30.00 4993.20 1.20%
海大集团 002311 86.03 4285.02 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 16.98%
通讯业务 1.41 3.40%
采矿业 1.36 3.28%
房地产 1.04 2.50%
金融业 0.98 2.36%
金融 0.78 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.78 1.88%
工业 0.54 1.30%
非日常生活消费品 0.30 0.71%
原材料 0.21 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 70.00 25708.20 5.80%
腾讯控股 00700 39.00 21100.17 4.76%
伟明环保 603568 390.00 9898.20 2.23%
立讯精密 002475 165.00 9357.15 2.11%
迈为股份 300751 37.00 7621.63 1.72%
紫金矿业 601899 190.00 6549.30 1.48%
中国太保 02601 190.00 6040.10 1.36%
中国平安 601318 70.00 4788.00 1.08%
海大集团 002311 86.03 4764.20 1.07%
华润万象生活 01209 120.00 4653.60 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 16.50%
通讯业务 2.11 4.76%
金融 1.28 2.89%
采矿业 1.05 2.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.99 2.23%
金融业 0.81 1.84%
房地产 0.81 1.83%
工业 0.44 0.99%
非日常生活消费品 0.41 0.92%
原材料 0.37 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证30 200.00 20354.08 4.91%
23国盛MTN004 150.00 15667.89 3.78%
24汇金MTN007 120.00 12238.45 2.95%
25农发11 100.00 10169.18 2.45%
25电网MTN010 100.00 10141.34 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 64442.80 15.54%
金融债券 24519.50 5.91%
国家债券 9188.37 2.22%
可转债 1196.99 0.29%
央行票据 0.00 0.00%