财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 17863.01 11226.45 50722.84 19222.07 16762.19
本期利润(万元) -546.18 1323.91 49624.01 29578.60 17854.38
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.17 0.11 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.20 0.00 14.93 0.00 5.00
期末可供分配利润(万元) 37317.43 0.00 36344.51 0.00 12041.57
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.15 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 252172.43 278081.84 296007.53 310589.88 332702.80
期末基金份额净值(元) 1.17 1.18 1.20 1.19 1.10
本期净值增长率(%) -0.47 0.00 16.35 0.00 5.15
累计净值增长率(%) 21.56 0.00 22.13 0.00 10.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2990.49 1428.66 3327.74 512.57 13439.53
交易性金融资产(万元) 348121.36 424732.47 624216.15 721473.22 869006.55
其中:股票投资(万元) 130381.58 164547.79 201408.64 230592.41 264755.48
其中:债券投资(万元) 217739.78 260184.67 422807.50 490880.81 604251.07
应付管理人报酬(万元) 315.80 378.01 418.22 511.01 672.81
应付托管费(万元) 47.37 56.70 62.73 76.65 100.92
资产总计(万元) 377247.02 445540.71 629716.18 727224.03 913714.31
负债合计(万元) 3789.93 2072.62 125492.29 135007.87 108247.96
所有者权益合计(万元) 373457.09 443468.10 504223.89 592216.16 805466.35
未分配利润(万元) 53797.21 72120.44 45729.61 26239.86 -4721.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 137.40 137.26 73.14 478.71 248.96
投资收益(万元) 28920.23 84081.62 29900.59 50972.64 25593.83
公允价值变动收益(万元) -27336.94 -1624.35 1609.20 60343.00 43430.37
其它收入(万元) 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1720.69 82594.69 31582.93 111794.35 69273.15
管理人报酬(万元) 2070.22 5027.99 2688.25 7785.19 4227.97
托管费(万元) 310.53 754.20 403.24 1167.78 634.19
其它费用(万元) 11.76 24.64 12.45 25.50 12.68
费用合计(万元) 2608.11 8350.45 4823.39 13332.25 7412.37
利润总额(万元) -887.42 74244.24 26759.54 98462.09 61860.79
净利润(万元) -887.42 74244.24 26759.54 98462.09 61860.79