睿远稳进配置两年持有混合C(014363)_资产配置

睿远稳进配置两年持有混合C014363RUIYUAN STEADY PROGRESS CONFIGURATION TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	265169.02	28.85%
债券	649690.62	70.69%
银行存款和结算备付金	2647.96	0.29%
其他资产	1498.32	0.16%

资产总值：919005.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	760.00	50342.40	6.55%
腾讯控股	00700	83.00	33278.02	4.33%
宁德时代	300750	130.00	32745.70	4.26%
伟明环保	603568	650.00	14137.50	1.84%
思源电气	002028	150.00	11085.00	1.44%
万华化学	600309	100.00	9132.00	1.19%
圆通速递	600233	475.16	8481.58	1.10%
海螺水泥	600585	300.00	7842.00	1.02%
中通快递-W	02057	39.00	6889.74	0.90%
中国太保	02601	270.00	6817.50	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.16	11.92%
通讯业务	8.36	10.89%
水利、环境和公共设施管理业	1.99	2.59%
金融业	1.04	1.35%
金融	1.02	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	1.10%
工业	0.69	0.90%
日常消费品	0.66	0.86%
房地产	0.62	0.80%
信息技术	0.57	0.74%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	950.00	66766.00	8.29%
腾讯控股	00700	90.00	30589.20	3.80%
宁德时代	300750	137.00	24664.11	3.06%
思源电气	002028	200.00	13380.00	1.66%
伟明环保	603568	650.00	13377.00	1.66%
宝钢股份	600019	1180.00	7847.00	0.97%
统联精密	688210	336.74	7458.80	0.93%
中通快递-W	02057	50.00	7493.00	0.93%
工商银行	01398	1500.00	6345.00	0.79%
三峰环境	601827	650.00	5518.50	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	9.74	12.09%
制造业	9.59	11.90%
水利、环境和公共设施管理业	1.89	2.35%
金融	1.51	1.88%
工业	0.75	0.93%
金融业	0.71	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	0.64%
采矿业	0.49	0.60%
公用事业	0.24	0.30%
能源	0.22	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1100.00	66715.00	7.92%
宁德时代	300750	133.00	25291.28	3.00%
腾讯控股	00700	90.00	24786.90	2.94%
思源电气	002028	300.00	17895.00	2.12%
伟明环保	603568	650.00	11940.50	1.42%
工商银行	01398	2000.00	7140.00	0.85%
宝钢股份	600019	1000.00	6640.00	0.79%
美团-W	03690	76.00	6669.00	0.79%
统联精密	688210	331.74	6661.35	0.79%
美的集团	000333	80.00	5137.60	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.06	13.13%
通讯业务	9.15	10.86%
金融	1.91	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	1.64	1.95%
非日常生活消费品	1.13	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	0.87%
日常消费品	0.69	0.81%
医疗保健	0.59	0.70%
工业	0.58	0.69%
采矿业	0.55	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1160.00	68115.20	7.52%
思源电气	002028	460.00	23938.40	2.64%
宁德时代	300750	130.00	21223.80	2.34%
腾讯控股	00700	70.00	18624.90	2.06%
伟明环保	603568	770.21	12323.32	1.36%
中国神华	601088	220.00	6896.98	0.76%
统联精密	688210	240.00	6266.31	0.69%
长江电力	600900	249.88	5832.13	0.64%
美的集团	000333	100.00	5463.00	0.60%
中国太保	02601	332.88	4753.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.29	12.47%
通讯业务	8.67	9.58%
水利、环境和公共设施管理业	1.64	1.81%
金融	1.54	1.70%
采矿业	0.97	1.07%
金融业	0.74	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	0.64%
医疗保健	0.54	0.60%
非日常生活消费品	0.50	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.45%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD221	300.00	29477.29	3.84%
23中证30	240.00	24855.45	3.24%
兴业转债	210.00	22986.95	2.99%
23中证28	200.00	20729.80	2.70%
23招证13	200.00	20588.36	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	256086.98	33.34%
金融债券	63674.26	8.29%
可转债	55994.73	7.29%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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