资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98001.00 29.54%
债券 228195.54 68.78%
银行存款和结算备付金 5336.57 1.61%
其他资产 244.64 0.07%
资产总值:331777.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 30.00 11099.40 3.19%
立讯精密 002475 200.00 9886.00 2.84%
贵州茅台 600519 5.00 6293.10 1.81%
宁德时代 300750 20.00 5822.20 1.67%
华润置地 01109 200.00 5246.00 1.51%
紫金矿业 601899 175.00 5213.25 1.50%
中国太保 02601 200.00 4832.00 1.39%
海大集团 002311 100.01 4200.31 1.21%
华润万象生活 01209 120.00 3934.80 1.13%
中通快递-W 02057 25.00 3285.50 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 14.09%
通讯业务 1.11 3.19%
房地产 0.92 2.64%
金融 0.70 2.00%
采矿业 0.52 1.50%
医疗保健 0.36 1.04%
工业 0.33 0.95%
非日常生活消费品 0.30 0.87%
金融业 0.29 0.84%
信息技术 0.18 0.53%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 68.00 26724.68 7.16%
立讯精密 002475 192.00 13516.80 3.62%
贵州茅台 600519 6.51 7720.86 2.07%
腾讯控股 00700 20.00 7466.00 2.00%
迈为股份 300751 17.00 4801.82 1.29%
中国太保 02601 200.00 4670.00 1.25%
紫金矿业 601899 180.00 4525.20 1.21%
中通快递-W 02057 30.00 4471.20 1.20%
伟明环保 603568 270.00 4152.60 1.11%
海大集团 002311 90.01 4015.23 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.71 20.65%
房地产 0.82 2.20%
金融业 0.81 2.16%
通讯业务 0.78 2.09%
金融 0.70 1.87%
工业 0.47 1.27%
采矿业 0.45 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 1.11%
信息技术 0.39 1.04%
医疗保健 0.27 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 240.00 28760.46 8.27%
23国盛MTN004 150.00 15415.75 4.43%
24汇金MTN007 120.00 12166.19 3.50%
25电网MTN010 100.00 10126.60 2.91%
25南京地铁GN001 90.00 9209.65 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37822.75 10.88%
国家债券 35966.06 10.35%
金融债券 20218.70 5.82%
可转债 8433.56 2.43%
央行票据 0.00 0.00%