财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8586.51 |
5469.02 |
25145.75 |
9524.00 |
8388.15 |
| 本期利润(万元) |
-341.24 |
586.68 |
24620.23 |
14738.90 |
8905.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
4.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16479.79 |
0.00 |
16553.70 |
0.00 |
4536.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121284.66 |
136668.22 |
147460.56 |
154482.31 |
171521.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.62 |
0.00 |
16.01 |
0.00 |
5.00 |
| 累计净值增长率(%) |
19.90 |
0.00 |
20.65 |
0.00 |
9.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2990.49 |
1428.66 |
3327.74 |
512.57 |
13439.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
348121.36 |
424732.47 |
624216.15 |
721473.22 |
869006.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
130381.58 |
164547.79 |
201408.64 |
230592.41 |
264755.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
217739.78 |
260184.67 |
422807.50 |
490880.81 |
604251.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
315.80 |
378.01 |
418.22 |
511.01 |
672.81 |
| 应付托管费(万元) |
47.37 |
56.70 |
62.73 |
76.65 |
100.92 |
| 资产总计(万元) |
377247.02 |
445540.71 |
629716.18 |
727224.03 |
913714.31 |
| 负债合计(万元) |
3789.93 |
2072.62 |
125492.29 |
135007.87 |
108247.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
373457.09 |
443468.10 |
504223.89 |
592216.16 |
805466.35 |
| 未分配利润(万元) |
53797.21 |
72120.44 |
45729.61 |
26239.86 |
-4721.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.40 |
137.26 |
73.14 |
478.71 |
248.96 |
| 投资收益(万元) |
28920.23 |
84081.62 |
29900.59 |
50972.64 |
25593.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27336.94 |
-1624.35 |
1609.20 |
60343.00 |
43430.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1720.69 |
82594.69 |
31582.93 |
111794.35 |
69273.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2070.22 |
5027.99 |
2688.25 |
7785.19 |
4227.97 |
| 托管费(万元) |
310.53 |
754.20 |
403.24 |
1167.78 |
634.19 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
24.64 |
12.45 |
25.50 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
2608.11 |
8350.45 |
4823.39 |
13332.25 |
7412.37 |
| 利润总额(万元) |
-887.42 |
74244.24 |
26759.54 |
98462.09 |
61860.79 |
| 净利润(万元) |
-887.42 |
74244.24 |
26759.54 |
98462.09 |
61860.79 |
