我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3795.05 |
6210.06 |
2572.24 |
-13961.48 |
1658.14 |
| 本期利润(万元) |
10985.37 |
21500.91 |
8075.01 |
-3845.08 |
-1033.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13262.84 |
0.00 |
-27538.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269603.54 |
284924.68 |
297129.06 |
318206.47 |
363951.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
0.95 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13439.53 |
1486.82 |
1685.63 |
721.45 |
4329.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
869006.55 |
1161152.36 |
1183201.26 |
1112196.67 |
1020660.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
264755.48 |
291627.89 |
386201.65 |
371888.24 |
389857.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
604251.07 |
869524.47 |
796999.61 |
740308.43 |
630803.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
672.81 |
793.58 |
840.68 |
854.13 |
832.97 |
| 应付托管费(万元) |
100.92 |
119.04 |
126.10 |
128.12 |
124.95 |
| 资产总计(万元) |
913714.31 |
1211498.01 |
1209420.50 |
1163378.51 |
1059510.67 |
| 负债合计(万元) |
108247.96 |
306070.30 |
183578.74 |
161553.90 |
18603.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
805466.35 |
905427.71 |
1025841.76 |
1001824.60 |
1040906.69 |
| 未分配利润(万元) |
-4721.79 |
-74409.04 |
-55657.71 |
-74153.01 |
-22126.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
248.96 |
534.95 |
188.02 |
1617.02 |
1402.61 |
| 投资收益(万元) |
25593.83 |
-22727.15 |
-3267.32 |
-15372.12 |
-5386.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43430.37 |
28627.86 |
28979.33 |
-37599.09 |
-3297.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
69273.15 |
6435.67 |
25900.03 |
-51349.71 |
-7281.43 |
| 管理人报酬(万元) |
4227.97 |
10197.84 |
5100.41 |
10037.17 |
4915.45 |
| 托管费(万元) |
634.19 |
1529.68 |
765.06 |
1505.58 |
737.32 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
24.57 |
11.86 |
21.21 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
7412.37 |
15226.75 |
7152.68 |
13871.27 |
6541.54 |
| 利润总额(万元) |
61860.79 |
-8791.08 |
18747.36 |
-65220.98 |
-13822.97 |
| 净利润(万元) |
61860.79 |
-8791.08 |
18747.36 |
-65220.98 |
-13822.97 |
