资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10192.43 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 692.34 6.32%
其他资产 73.66 0.67%
资产总值:10958.43万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.74 1061.40 9.80%
新易盛 300502 2.45 1055.66 9.75%
工业富联 601138 16.92 1049.89 9.69%
生益科技 600183 12.31 879.38 8.12%
腾讯控股 00700 1.28 692.52 6.39%
源杰科技 688498 1.02 652.13 6.02%
芯碁微装 688630 4.17 560.98 5.18%
胜宏科技 300476 1.84 529.15 4.89%
阿里巴巴-W 09988 3.98 513.34 4.74%
中钨高新 000657 16.26 450.56 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 72.27%
非必需消费品 0.08 7.06%
通讯 0.07 6.39%
科技 0.04 4.13%
必需消费品 0.02 2.04%
工业 0.01 1.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 8.57 3677.13 10.91%
剑桥科技 603083 25.53 3262.73 9.68%
腾讯控股 00700 5.27 3189.96 9.46%
阿里巴巴-W 09988 18.77 3033.18 9.00%
中际旭创 300308 7.34 2963.01 8.79%
江南新材 603124 19.72 1718.60 5.10%
生益科技 600183 28.82 1557.10 4.62%
优必选 09880 10.96 1542.67 4.58%
长飞光纤光缆 06869 34.20 1477.52 4.38%
德明利 001309 7.13 1459.44 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 51.58%
非必需消费品 0.41 12.03%
通讯 0.32 9.46%
科技 0.23 6.69%
工业 0.15 4.58%
金融 0.15 4.54%
必需消费品 0.13 3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 1.27 142.40 0.31%
晶能转债 0.91 115.82 0.25%
立高转债 0.47 56.21 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 314.44 0.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%