资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45758.30 89.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4118.08 8.05%
其他资产 1279.29 2.50%
资产总值:51155.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 11.86 4031.21 8.15%
澜起科技 688008 12.00 3718.89 7.51%
中际旭创 300308 2.84 3606.80 7.29%
生益科技 600183 19.67 3410.78 6.89%
深南电路 002916 5.95 2724.51 5.50%
中钨高新 000657 28.21 2700.26 5.46%
长川科技 300604 7.67 2618.69 5.29%
帝尔激光 300776 11.82 2540.83 5.13%
建滔积层板 01888 28.95 2493.08 5.04%
芯碁微装 688630 3.29 1808.21 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 81.50%
材料 0.33 6.72%
科技 0.21 4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.70 1537.41 9.62%
新易盛 300502 3.04 1346.23 8.42%
长飞光纤光缆 06869 7.30 1179.53 7.38%
芯碁微装 688630 5.98 1155.60 7.23%
应流股份 603308 17.99 1110.52 6.95%
工业富联 601138 19.80 1018.91 6.37%
江丰电子 300666 6.80 946.70 5.92%
长飞光纤 601869 2.17 671.59 4.20%
宁德时代 300750 1.59 638.70 4.00%
泡泡玛特 09992 4.84 613.67 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 75.35%
科技 0.12 7.38%
医疗保健 0.06 4.05%
非必需消费品 0.06 3.84%
通讯 0.04 2.49%
建筑业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 1.27 142.40 0.31%
晶能转债 0.91 115.82 0.25%
立高转债 0.47 56.21 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 314.44 0.68%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%