财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2130.19 |
241.92 |
1330.86 |
332.36 |
-32.81 |
| 本期利润(万元) |
8824.49 |
9.20 |
903.93 |
705.31 |
78.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.52 |
0.00 |
0.52 |
0.42 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
91.74 |
0.00 |
54.29 |
0.00 |
6.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9997.89 |
0.00 |
610.35 |
0.00 |
-421.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.78 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30563.68 |
7396.46 |
2908.94 |
2168.33 |
1249.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
1.32 |
1.27 |
1.22 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
89.36 |
0.00 |
67.77 |
0.00 |
6.50 |
| 累计净值增长率(%) |
163.65 |
0.00 |
39.23 |
0.00 |
-11.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3941.41 |
643.05 |
1357.93 |
1964.15 |
1149.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
45758.30 |
10192.43 |
20965.38 |
15708.48 |
16256.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
45758.30 |
10192.43 |
20965.38 |
15708.48 |
16256.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.13 |
10.82 |
21.54 |
19.30 |
18.37 |
| 应付托管费(万元) |
5.85 |
1.80 |
3.59 |
3.22 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
51155.67 |
10958.43 |
22483.27 |
18764.43 |
17611.69 |
| 负债合计(万元) |
1663.78 |
126.75 |
57.07 |
252.51 |
52.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
49491.89 |
10831.67 |
22426.20 |
18511.92 |
17559.23 |
| 未分配利润(万元) |
29027.51 |
2405.38 |
-4998.57 |
-5655.90 |
-8759.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
6.66 |
3.56 |
10.28 |
5.58 |
| 投资收益(万元) |
4558.70 |
13107.15 |
-391.29 |
-6451.85 |
-5176.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12508.12 |
997.97 |
1671.79 |
5754.77 |
1742.42 |
| 其它收入(万元) |
16.74 |
4.57 |
0.54 |
7.78 |
6.54 |
| 收入合计(万元) |
17086.42 |
14116.35 |
1284.59 |
-679.02 |
-3421.58 |
| 管理人报酬(万元) |
119.21 |
258.51 |
124.18 |
233.40 |
123.13 |
| 托管费(万元) |
19.87 |
43.09 |
20.70 |
38.90 |
20.52 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.28 |
8.99 |
17.63 |
9.43 |
| 费用合计(万元) |
171.58 |
328.15 |
156.94 |
296.13 |
156.09 |
| 利润总额(万元) |
16914.84 |
13788.20 |
1127.66 |
-975.16 |
-3577.66 |
| 净利润(万元) |
16914.84 |
13788.20 |
1127.66 |
-975.16 |
-3577.66 |
