融通慧心混合A(017737)_资产配置

融通慧心混合A017737RONGTONG HUIXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39086.93	87.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5745.13	12.81%
其他资产	16.52	0.04%

资产总值：44848.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	170.10	4240.59	9.48%
大秦铁路	601006	553.63	4074.72	9.11%
银泰黄金	000975	210.16	3801.79	8.50%
唐山港	601000	764.94	3128.62	6.99%
山东黄金	600547	103.07	2909.67	6.50%
中国移动	600941	19.89	2103.57	4.70%
美的集团	000333	32.46	2084.58	4.66%
双汇发展	000895	77.89	2044.64	4.57%
派林生物	000403	71.51	2012.29	4.50%
新天然气	603393	52.49	1637.16	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	27.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.87	19.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86	19.19%
采矿业	0.67	15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.71%
公用事业	0.03	0.63%
建筑业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	186.22	4346.37	9.12%
大秦铁路	601006	553.63	3991.67	8.37%
银泰黄金	000975	183.93	2758.95	5.79%
唐山港	601000	764.94	2677.30	5.62%
山东黄金	600547	103.07	2357.21	4.95%
派林生物	000403	71.51	1947.93	4.09%
新天然气	603393	52.49	1604.62	3.37%
鱼跃医疗	002223	43.52	1504.92	3.16%
福斯特	603806	49.36	1197.97	2.51%
瑞玛精密	002976	32.02	1148.88	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	25.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	17.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	13.99%
采矿业	0.51	10.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.20%
非必需消费品	0.09	1.83%
批发和零售业	0.07	1.39%
公用事业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	186.22	4141.53	8.50%
大秦铁路	601006	553.63	4035.96	8.29%
唐山港	601000	830.43	3064.30	6.29%
银泰黄金	000975	183.93	2617.32	5.37%
山东黄金	600547	98.79	2480.62	5.09%
瑞玛精密	002976	47.79	1621.99	3.33%
新天然气	603393	52.49	1531.13	3.14%
派林生物	000403	71.51	1515.30	3.11%
中微公司	688012	8.93	1344.11	2.76%
拉卡拉	300773	67.98	1214.84	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	20.76%
制造业	0.93	19.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	14.58%
采矿业	0.51	10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.58%
教育	0.11	2.29%
批发和零售业	0.05	0.93%
非必需消费品	0.04	0.73%
公用事业	0.02	0.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	281.47	2091.32	3.43%
鱼跃医疗	002223	29.75	1070.70	1.76%
宝新能源	000690	140.51	986.38	1.62%
唐山港	601000	231.31	816.52	1.34%
伟测科技	688372	4.79	733.88	1.20%
江中药业	600750	28.31	620.92	1.02%
内蒙华电	600863	144.59	600.03	0.98%
洪城环境	600461	71.05	580.48	0.95%
长江电力	600900	25.54	563.41	0.92%
大唐发电	601991	170.05	562.87	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	7.15%
制造业	0.38	6.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.66%
批发和零售业	0.07	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.99%
综合	0.05	0.87%
采矿业	0.05	0.76%
非必需消费品	0.03	0.53%
公用事业	0.03	0.45%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
荣23转债	0.24	28.91	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	28.91	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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