资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22885.01 89.19%
债券 2.20 0.01%
银行存款和结算备付金 2013.94 7.85%
其他资产 757.87 2.95%
资产总值:25659.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.67 2120.90 8.62%
源杰科技 688498 0.85 1605.93 6.53%
东山精密 002384 5.84 1532.12 6.23%
新易盛 300502 2.41 1465.06 5.96%
江丰电子 300666 3.32 1223.75 4.98%
中钨高新 000657 11.56 1106.52 4.50%
三环集团 300408 6.60 1101.54 4.48%
建滔积层板 01888 11.60 998.95 4.06%
长飞光纤光缆 06869 3.95 876.22 3.56%
华虹宏力 01347 3.80 710.27 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 76.66%
科技 0.28 11.33%
材料 0.12 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 4.10 662.48 8.30%
思源电气 002028 3.20 646.40 8.10%
中际旭创 300308 1.10 626.35 7.84%
应流股份 603308 8.85 546.31 6.84%
源杰科技 688498 0.53 537.51 6.73%
亨通光电 600487 7.87 414.43 5.19%
东方电气 600875 11.55 404.83 5.07%
新易盛 300502 0.70 311.76 3.90%
东山精密 002384 2.96 305.77 3.83%
德业股份 605117 2.08 273.44 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 70.82%
科技 0.08 9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.84%
科学研究和技术服务业 0.01 1.57%
医疗保健 0.01 1.01%
非必需消费品 0.01 0.91%
采矿业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.02 2.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%