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最新净值:1.026 -0.010(-0.98%)

累计净值:1.026

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通慧心混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:范琨
基金规模:2.06亿元
    融通慧心混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.49 -3.59 0.04 -1.97 4.06
混合型名次 5667 7634 7486 6523 4870
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 87.90 2574.59 9.76%
山金国际 000975 132.88 2472.90 9.37%
长江电力 600900 78.60 2361.93 8.95%
新天然气 603393 52.49 1899.61 7.20%
唐山港 601000 310.14 1603.44 6.08%
新易盛 300502 11.09 1441.37 5.46%
美的集团 000333 16.87 1283.13 4.86%
大秦铁路 601006 124.96 857.23 3.25%
中国外运 601598 111.03 612.89 2.32%
新奥股份 600803 28.57 587.97 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 22.80%
采矿业 0.56 21.29%
制造业 0.52 19.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 12.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.26%
工业 0.02 0.92%
必需消费品 0.02 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.51%
教育 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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