我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15087.37 74.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4278.55 21.24%
其他资产 774.18 3.84%
资产总值:20140.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 29.11 791.79 4.52%
中国船舶 600150 17.49 730.56 4.17%
长江电力 600900 20.21 607.31 3.46%
雅迪控股 01585 39.40 491.03 2.80%
华夏航空 002928 65.35 471.17 2.69%
中科软 603927 22.78 466.08 2.66%
华创云信 600155 54.04 453.94 2.59%
沪农商行 601825 61.06 453.68 2.59%
中国人寿 601628 10.25 451.00 2.57%
新华保险 601336 8.15 378.32 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 24.65%
金融业 0.42 23.93%
非必需消费品 0.16 9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.87%
金融 0.07 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.69%
必需消费品 0.02 1.38%
采矿业 0.02 1.22%
科技 0.02 1.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
唐山港 601000 556.41 2615.12 10.28%
山金国际 000975 159.60 2599.88 10.22%
山东黄金 600547 88.54 2424.23 9.53%
洪城环境 600461 157.66 1825.65 7.18%
大秦铁路 601006 238.99 1711.17 6.73%
中国移动 600941 14.42 1550.13 6.09%
新奥股份 600803 71.24 1481.79 5.83%
长江电力 600900 40.51 1171.55 4.61%
新天然气 603393 32.50 1129.02 4.44%
新易盛 300502 7.49 790.57 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 26.69%
采矿业 0.54 21.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 17.01%
制造业 0.25 9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 6.11%
公用事业 0.09 3.55%
通讯 0.05 2.07%
金融业 0.01 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 0.24 28.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.08 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%