资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5070.86 89.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 481.63 8.53%
其他资产 95.34 1.69%
资产总值:5647.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新致软件 688590 15.97 298.02 5.45%
光云科技 688365 17.69 298.40 5.45%
值得买 300785 6.80 297.98 5.45%
快手-W 01024 4.60 265.70 4.86%
国能日新 301162 5.00 256.20 4.68%
金山办公 688111 0.70 213.75 3.91%
合合信息 688615 0.90 204.82 3.74%
福昕软件 688095 2.15 191.93 3.51%
税友股份 603171 3.40 187.44 3.43%
星环科技 688031 1.61 174.12 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 62.65%
制造业 0.06 10.28%
通讯 0.06 10.11%
科技 0.02 4.06%
医疗保健 0.01 2.49%
金融 0.01 2.43%
材料 0.00 0.65%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.20 438.92 6.18%
新致软件 688590 15.97 370.06 5.21%
移远通信 603236 3.10 325.87 4.59%
阿里巴巴-W 09988 1.90 307.04 4.32%
中际旭创 300308 0.75 302.76 4.26%
德昌电机控股 00179 8.00 297.27 4.18%
海博思创 688411 0.90 291.53 4.10%
快手-W 01024 3.60 278.06 3.91%
晶泰控股 02228 21.00 272.63 3.84%
经纬恒润 688326 2.00 268.00 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 33.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 23.62%
非必需消费品 0.06 7.75%
通讯 0.05 7.57%
医疗保健 0.03 4.44%
工业 0.03 4.18%
金融 0.03 3.88%
金融业 0.02 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.23%
科技 0.01 1.22%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 0.24 28.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.08 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%