资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38616.37 86.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5099.13 11.37%
其他资产 1136.35 2.53%
资产总值:44851.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 38.00 4044.72 9.84%
值得买 300785 80.00 3902.40 9.49%
国能日新 301162 58.55 3832.10 9.32%
税友股份 603171 50.00 2503.50 6.09%
易点天下 301171 52.50 2411.32 5.87%
合合信息 688615 13.50 2292.30 5.58%
汉得信息 300170 100.00 1910.00 4.65%
网宿科技 300017 110.00 1859.00 4.52%
鼎捷数智 300378 40.00 1480.00 3.60%
星环科技 688031 9.00 1247.40 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.17 77.17%
制造业 0.53 12.85%
建筑业 0.08 1.99%
通讯 0.04 0.98%
医疗保健 0.02 0.46%
科技 0.02 0.46%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新致软件 688590 15.97 298.02 5.45%
值得买 300785 6.80 297.98 5.45%
光云科技 688365 17.69 298.40 5.45%
快手-W 01024 4.60 265.70 4.86%
国能日新 301162 5.00 256.20 4.68%
金山办公 688111 0.70 213.75 3.91%
合合信息 688615 0.90 204.82 3.74%
福昕软件 688095 2.15 191.93 3.51%
税友股份 603171 3.40 187.44 3.43%
星环科技 688031 1.61 174.12 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 62.65%
制造业 0.06 10.28%
通讯 0.06 10.11%
科技 0.02 4.06%
医疗保健 0.01 2.49%
金融 0.01 2.43%
材料 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 0.24 28.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.08 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%