财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -3671.73 -2495.30 2146.03 1333.35 44.15
本期利润(万元) -1053.93 -2231.92 1932.79 1740.33 387.42
加权平均份额本期利润(元) -0.15 -0.30 0.33 0.34 0.05
加权平均净值利润率(%) -9.29 0.00 29.45 0.00 4.95
期末可供分配利润(万元) 715.01 0.00 1138.54 0.00 488.10
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.39 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 5532.08 11387.94 4090.57 5482.25 7085.00
期末基金份额净值(元) 1.59 1.46 1.39 1.43 1.07
本期净值增长率(%) 14.55 0.00 33.68 0.00 3.61
累计净值增长率(%) 58.73 0.00 38.57 0.00 7.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1802.82 398.31 727.46 1094.55 3763.18
交易性金融资产(万元) 20127.22 5070.86 7651.87 11123.49 22150.18
其中:股票投资(万元) 20127.22 5070.86 7651.87 11123.49 22150.18
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.34 5.66 8.21 12.73 27.24
应付托管费(万元) 4.89 0.94 1.37 2.12 4.54
资产总计(万元) 22532.03 5647.82 8782.66 12281.16 25936.74
负债合计(万元) 1161.77 175.47 148.93 161.88 500.14
所有者权益合计(万元) 21370.26 5472.36 8633.74 12119.28 25436.60
未分配利润(万元) 7747.79 1509.60 578.91 412.43 761.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.57 3.07 1.77 15.68 9.22
投资收益(万元) -19084.09 2853.15 125.50 2738.67 -118.42
公允价值变动收益(万元) -2761.57 -361.29 406.78 812.58 3184.77
其它收入(万元) 702.37 3.49 2.84 38.77 25.75
收入合计(万元) -21128.72 2498.41 536.89 3605.70 3101.31
管理人报酬(万元) 338.74 98.15 56.65 330.96 234.94
托管费(万元) 56.46 16.36 9.44 55.16 39.16
其它费用(万元) 5.67 10.99 7.53 15.93 8.74
费用合计(万元) 513.72 133.24 77.65 429.70 303.85
利润总额(万元) -21642.44 2365.17 459.23 3176.01 2797.47
净利润(万元) -21642.44 2365.17 459.23 3176.01 2797.47