我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1434.96 |
-288.01 |
-1382.79 |
-1089.46 |
-709.75 |
| 本期利润(万元) |
587.46 |
2222.59 |
1305.35 |
-1417.89 |
-885.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-379.88 |
0.00 |
-1165.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14532.27 |
21240.03 |
35417.96 |
37920.48 |
41429.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3763.18 |
14598.94 |
44940.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
22150.18 |
34169.55 |
13851.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
22150.18 |
34141.46 |
13851.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
28.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.24 |
49.56 |
75.84 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
8.26 |
12.64 |
| 资产总计(万元) |
25936.74 |
48803.88 |
59557.79 |
| 负债合计(万元) |
500.14 |
610.10 |
338.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
25436.60 |
48193.79 |
59219.50 |
| 未分配利润(万元) |
761.67 |
-1518.61 |
-580.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.22 |
132.73 |
79.34 |
| 投资收益(万元) |
-118.42 |
-920.02 |
30.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3184.77 |
-444.01 |
-531.31 |
| 其它收入(万元) |
25.75 |
34.95 |
16.33 |
| 收入合计(万元) |
3101.31 |
-1196.35 |
-405.19 |
| 管理人报酬(万元) |
234.94 |
568.33 |
222.78 |
| 托管费(万元) |
39.16 |
94.72 |
37.13 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
15.58 |
4.76 |
| 费用合计(万元) |
303.85 |
731.87 |
289.87 |
| 利润总额(万元) |
2797.47 |
-1928.21 |
-695.07 |
| 净利润(万元) |
2797.47 |
-1928.21 |
-695.07 |
