资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19766.65 90.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1641.82 7.51%
其他资产 458.29 2.10%
资产总值:21866.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 22.70 1817.13 8.62%
汉得信息 300170 110.00 1664.30 7.90%
鼎捷数智 300378 44.00 1656.16 7.86%
卓易信息 688258 19.00 1577.00 7.48%
税友股份 603171 36.50 1422.40 6.75%
深信服 300454 9.40 1291.75 6.13%
国能日新 301162 30.00 1110.00 5.27%
世纪华通 002602 60.00 828.00 3.93%
星环科技 688031 9.10 800.64 3.80%
易点天下 301171 23.50 766.34 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72 81.44%
制造业 0.18 8.33%
科技 0.07 3.32%
医疗保健 0.01 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国能日新 301162 45.00 1968.75 9.21%
中控技术 688777 15.50 1821.25 8.52%
卓易信息 688258 15.00 1778.10 8.32%
税友股份 603171 44.00 1753.40 8.20%
合合信息 688615 13.00 1470.30 6.88%
鼎捷数智 300378 40.00 1444.00 6.76%
世纪华通 002602 80.00 1128.00 5.28%
智谱 02513 0.60 1096.46 5.13%
汉得信息 300170 71.62 1091.49 5.11%
易点天下 301171 30.70 1042.57 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 65.43%
制造业 0.43 20.17%
科技 0.11 5.13%
材料 0.07 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 0.24 28.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.08 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%