资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20127.22 89.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1902.83 8.45%
其他资产 501.98 2.23%
资产总值:22532.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国能日新 301162 45.00 1968.75 9.21%
中控技术 688777 15.50 1821.25 8.52%
卓易信息 688258 15.00 1778.10 8.32%
税友股份 603171 44.00 1753.40 8.20%
合合信息 688615 13.00 1470.30 6.88%
鼎捷数智 300378 40.00 1444.00 6.76%
世纪华通 002602 80.00 1128.00 5.28%
智谱 02513 0.60 1096.46 5.13%
汉得信息 300170 71.62 1091.49 5.11%
易点天下 301171 30.70 1042.57 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 65.43%
制造业 0.43 20.17%
科技 0.11 5.13%
材料 0.07 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 38.00 4044.72 9.84%
值得买 300785 80.00 3902.40 9.49%
国能日新 301162 58.55 3832.10 9.32%
税友股份 603171 50.00 2503.50 6.09%
易点天下 301171 52.50 2411.32 5.87%
合合信息 688615 13.50 2292.30 5.58%
汉得信息 300170 100.00 1910.00 4.65%
网宿科技 300017 110.00 1859.00 4.52%
鼎捷数智 300378 40.00 1480.00 3.60%
星环科技 688031 9.00 1247.40 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.17 77.17%
制造业 0.53 12.85%
建筑业 0.08 1.99%
通讯 0.04 0.98%
医疗保健 0.02 0.46%
科技 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
荣23转债 0.24 28.08 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 28.08 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%