我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 283.37 -99.29 -396.82 -394.75 -205.28
本期利润(万元) 130.32 574.87 367.60 -510.32 -253.16
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.07 0.04 -0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.81 0.00 -3.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -100.08 0.00 -353.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 3001.01 4196.57 10088.34 10273.31 10974.05
期末基金份额净值(元) 1.06 1.03 1.00 0.97 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 6.10 0.00 -3.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.57 0.00 -3.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3763.18 14598.94 44940.30
交易性金融资产(万元) 22150.18 34169.55 13851.00
其中:股票投资(万元) 22150.18 34141.46 13851.00
其中:债券投资(万元) 0.00 28.08 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.24 49.56 75.84
应付托管费(万元) 4.54 8.26 12.64
资产总计(万元) 25936.74 48803.88 59557.79
负债合计(万元) 500.14 610.10 338.29
所有者权益合计(万元) 25436.60 48193.79 59219.50
未分配利润(万元) 761.67 -1518.61 -580.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.22 132.73 79.34
投资收益(万元) -118.42 -920.02 30.45
公允价值变动收益(万元) 3184.77 -444.01 -531.31
其它收入(万元) 25.75 34.95 16.33
收入合计(万元) 3101.31 -1196.35 -405.19
管理人报酬(万元) 234.94 568.33 222.78
托管费(万元) 39.16 94.72 37.13
其它费用(万元) 8.74 15.58 4.76
费用合计(万元) 303.85 731.87 289.87
利润总额(万元) 2797.47 -1928.21 -695.07
净利润(万元) 2797.47 -1928.21 -695.07