融通产业趋势精选混合A(011011)_资产配置

融通产业趋势精选混合A011011MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND SELECTED FOR FINANCING INDUSTRY TREND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49517.74	90.03%
债券	120.67	0.22%
银行存款和结算备付金	3901.98	7.09%
其他资产	1459.31	2.65%

资产总值：54999.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	150.12	2793.73	5.18%
赤峰黄金	600988	135.45	2732.03	5.06%
嘉友国际	603871	101.99	2314.08	4.29%
山东黄金	600547	73.21	2144.40	3.97%
新易盛	300502	15.97	2075.62	3.85%
中国船舶	600150	48.77	2037.12	3.78%
浙能电力	600023	286.27	1926.60	3.57%
申能股份	600642	215.94	1844.13	3.42%
华夏航空	002928	251.14	1810.72	3.36%
华电国际电力股份	01071	437.60	1744.24	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.15	21.29%
制造业	0.96	17.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	16.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	8.99%
公用事业	0.34	6.28%
工业	0.23	4.25%
材料	0.15	2.83%
医疗保健	0.14	2.63%
教育	0.14	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	325.31	2312.95	4.75%
新奥股份	600803	86.78	1805.02	3.71%
申能股份	600642	195.03	1722.11	3.54%
中广核电力	01816	540.50	1696.96	3.49%
中远海能	01138	169.84	1571.84	3.23%
中国船舶	600150	37.05	1508.31	3.10%
华电国际电力股份	01071	348.40	1504.03	3.09%
赛轮轮胎	601058	106.83	1495.57	3.07%
华润电力	00836	67.80	1482.02	3.04%
华电国际	600027	210.63	1461.77	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	24.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	24.36%
公用事业	0.59	12.15%
采矿业	0.47	9.75%
工业	0.35	7.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.54%
材料	0.19	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	2.02%
能源	0.05	1.08%
批发和零售业	0.04	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	146.72	1007.97	4.93%
新奥股份	600803	51.85	1003.82	4.91%
浙能电力	600023	141.94	946.74	4.63%
华能国际	600011	94.29	884.44	4.33%
赛轮轮胎	601058	58.25	855.11	4.19%
洛阳钼业	603993	93.58	778.59	3.81%
皖能电力	000543	91.70	762.94	3.73%
山东黄金	600547	26.46	746.97	3.66%
ST广物	600603	97.04	667.64	3.27%
中远海能	01138	75.24	553.21	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	38.00%
制造业	0.44	21.63%
采矿业	0.32	15.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	10.35%
工业	0.07	3.54%
材料	0.03	1.68%
能源	0.02	0.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	106.33	818.74	5.80%
华电国际	600027	141.22	725.87	5.14%
新奥股份	600803	35.41	595.60	4.22%
ST广物	600603	64.74	503.68	3.57%
皖能电力	000543	79.58	498.17	3.53%
浙能电力	600023	93.95	433.11	3.07%
新天然气	603393	14.10	431.04	3.05%
大唐发电	601991	174.07	421.25	2.98%
国电电力	600795	97.09	403.89	2.86%
中远海能	01138	59.44	397.02	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	36.70%
制造业	0.38	26.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	7.05%
采矿业	0.10	7.02%
综合	0.05	3.57%
工业	0.04	2.81%
公用事业	0.03	1.90%
医疗保健	0.03	1.81%
批发和零售业	0.02	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.70	70.55	0.13%
24国债15	0.50	50.13	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	120.67	0.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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