融通产业趋势精选混合A(011011)_资产配置

融通产业趋势精选混合A011011MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND SELECTED FOR FINANCING INDUSTRY TREND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55728.34	90.71%
债券	1555.72	2.53%
银行存款和结算备付金	3746.99	6.10%
其他资产	403.87	0.66%

资产总值：61434.92万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建滔积层板	01888	37.70	3246.60	5.42%
桐昆股份	601233	146.11	3163.28	5.29%
新凤鸣	603225	153.00	3006.37	5.02%
恒逸石化	000703	199.03	2700.84	4.51%
新和成	002001	88.77	2522.95	4.22%
万华化学	600309	34.71	2374.51	3.97%
三美股份	603379	30.07	2282.01	3.81%
厦门钨业	600549	26.70	2274.84	3.80%
招商轮船	601872	126.97	2230.91	3.73%
中船特气	688146	5.92	2070.51	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	77.45%
材料	0.37	6.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.83%
工业	0.08	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%
科学研究和技术服务业	0.03	0.52%
批发和零售业	0.03	0.50%
科技	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒逸石化	000703	283.74	3458.79	4.95%
云铝股份	000807	108.71	3370.01	4.82%
招商轮船	601872	190.23	3112.20	4.45%
中国铝业	601600	270.54	3084.16	4.41%
中远海能	01138	185.00	2928.79	4.19%
新和成	002001	84.27	2911.65	4.17%
招金矿业	01818	98.85	2770.25	3.96%
卫星化学	002648	90.82	2508.45	3.59%
华鲁恒升	600426	67.21	2433.00	3.48%
山金国际	000975	75.69	2246.48	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	60.03%
材料	0.64	9.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	7.95%
工业	0.29	4.19%
采矿业	0.29	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	2.95%
医疗保健	0.17	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.72%
卫生和社会工作	0.03	0.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	36.97	1214.09	5.27%
紫金矿业	601899	32.74	1128.55	4.90%
中国铝业	601600	80.55	984.32	4.28%
恒逸石化	000703	89.59	964.88	4.19%
盛屯矿业	600711	56.65	858.81	3.73%
山金国际	000975	34.93	849.85	3.69%
赤峰黄金	600988	26.31	821.92	3.57%
华鲁恒升	600426	25.34	796.44	3.46%
中国东方航空股份	00670	165.40	796.26	3.46%
广东宏大	002683	15.30	731.34	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	49.31%
采矿业	0.45	19.36%
材料	0.30	13.20%
工业	0.12	5.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.52%
必需消费品	0.03	1.44%
建筑业	0.03	1.31%
科技	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	36.30	1224.23	5.00%
紫金矿业	601899	34.75	1023.04	4.18%
中国黄金国际	02099	7.95	1007.44	4.12%
中国宏桥	01378	39.45	951.57	3.89%
云铝股份	000807	45.77	942.86	3.85%
中国有色矿业	01258	61.70	843.84	3.45%
广东宏大	002683	18.37	810.12	3.31%
华友钴业	603799	12.25	807.27	3.30%
江山股份	600389	29.48	769.52	3.15%
华夏航空	002928	76.09	762.42	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	44.04%
材料	0.54	21.99%
采矿业	0.38	15.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.12%
批发和零售业	0.05	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.52%
工业	0.03	1.39%
非必需消费品	0.03	1.34%
科技	0.02	0.93%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	14.30	1445.00	2.41%
国债2601	1.10	110.71	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1555.72	2.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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