资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65507.82 91.34%
债券 445.84 0.62%
银行存款和结算备付金 5332.22 7.43%
其他资产 434.68 0.61%
资产总值:71720.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒逸石化 000703 283.74 3458.79 4.95%
云铝股份 000807 108.71 3370.01 4.82%
招商轮船 601872 190.23 3112.20 4.45%
中国铝业 601600 270.54 3084.16 4.41%
中远海能 01138 185.00 2928.79 4.19%
新和成 002001 84.27 2911.65 4.17%
招金矿业 01818 98.85 2770.25 3.96%
卫星化学 002648 90.82 2508.45 3.59%
华鲁恒升 600426 67.21 2433.00 3.48%
山金国际 000975 75.69 2246.48 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 60.03%
材料 0.64 9.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 7.95%
工业 0.29 4.19%
采矿业 0.29 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 2.95%
医疗保健 0.17 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.72%
卫生和社会工作 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.03 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 36.97 1214.09 5.27%
紫金矿业 601899 32.74 1128.55 4.90%
中国铝业 601600 80.55 984.32 4.28%
恒逸石化 000703 89.59 964.88 4.19%
盛屯矿业 600711 56.65 858.81 3.73%
山金国际 000975 34.93 849.85 3.69%
赤峰黄金 600988 26.31 821.92 3.57%
中国东方航空股份 00670 165.40 796.26 3.46%
华鲁恒升 600426 25.34 796.44 3.46%
广东宏大 002683 15.30 731.34 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 49.31%
采矿业 0.45 19.36%
材料 0.30 13.20%
工业 0.12 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.52%
必需消费品 0.03 1.44%
建筑业 0.03 1.31%
科技 0.01 0.59%
房地产业 0.01 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.40 445.84 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 445.84 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%