财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-304.49 |
1651.04 |
4587.92 |
1877.31 |
177.83 |
| 本期利润(万元) |
-525.19 |
304.36 |
7129.41 |
3697.00 |
1259.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.38 |
0.21 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.17 |
0.00 |
47.92 |
0.00 |
8.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1162.83 |
0.00 |
-981.17 |
0.00 |
-6578.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22407.00 |
27492.89 |
14129.77 |
15664.36 |
14109.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.22 |
1.11 |
0.96 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
6.95 |
0.00 |
60.91 |
0.00 |
9.01 |
| 累计净值增长率(%) |
18.61 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
-24.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2731.94 |
1130.73 |
607.02 |
3439.65 |
4394.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
57284.06 |
21998.82 |
15191.18 |
30542.20 |
44117.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
55728.34 |
21806.90 |
14897.50 |
30461.19 |
44117.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1555.72 |
191.92 |
293.68 |
81.01 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.31 |
23.23 |
15.55 |
36.33 |
47.19 |
| 应付托管费(万元) |
9.88 |
3.87 |
2.59 |
6.06 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
61434.92 |
23434.03 |
16308.55 |
35100.26 |
48939.35 |
| 负债合计(万元) |
1586.60 |
416.71 |
448.77 |
583.08 |
251.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
59848.31 |
23017.32 |
15859.78 |
34517.18 |
48687.46 |
| 未分配利润(万元) |
8866.92 |
2152.42 |
-5273.73 |
-15750.63 |
-22546.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.18 |
6.58 |
4.03 |
30.95 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
-909.58 |
6654.91 |
292.23 |
2451.35 |
718.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2376.33 |
2684.02 |
759.15 |
1088.00 |
2137.01 |
| 其它收入(万元) |
56.61 |
8.75 |
6.69 |
35.40 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
-3219.11 |
9354.25 |
1062.10 |
3605.70 |
2870.79 |
| 管理人报酬(万元) |
364.18 |
260.52 |
133.07 |
446.87 |
175.77 |
| 托管费(万元) |
60.70 |
43.42 |
22.18 |
74.48 |
29.29 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
19.18 |
9.58 |
19.73 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
545.20 |
363.77 |
187.09 |
660.32 |
258.29 |
| 利润总额(万元) |
-3764.31 |
8990.48 |
875.01 |
2945.38 |
2612.51 |
| 净利润(万元) |
-3764.31 |
8990.48 |
875.01 |
2945.38 |
2612.51 |
