我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-542.77 |
-103.29 |
-449.89 |
-2172.23 |
-519.53 |
| 本期利润(万元) |
1527.79 |
1988.19 |
1416.66 |
-2642.81 |
-1323.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.09 |
0.06 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9099.95 |
0.00 |
-9432.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24349.01 |
16426.73 |
15047.04 |
14064.42 |
15305.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.69 |
0.66 |
0.60 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
-14.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.46 |
0.00 |
-40.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4394.88 |
1023.37 |
1167.76 |
1576.95 |
1696.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
44117.82 |
13049.23 |
16105.15 |
24957.68 |
30299.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
44117.82 |
13049.23 |
16105.15 |
24957.68 |
30299.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.19 |
14.44 |
22.01 |
35.37 |
36.42 |
| 应付托管费(万元) |
7.87 |
2.41 |
3.67 |
5.89 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
48939.35 |
14255.61 |
17741.49 |
26578.62 |
32187.38 |
| 负债合计(万元) |
251.90 |
143.08 |
138.75 |
88.49 |
199.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
48687.46 |
14112.53 |
17602.75 |
26490.13 |
31988.14 |
| 未分配利润(万元) |
-22546.22 |
-9464.96 |
-8817.33 |
-11247.94 |
-5749.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.03 |
13.61 |
8.27 |
14.03 |
6.96 |
| 投资收益(万元) |
718.06 |
-1849.98 |
-828.08 |
-9556.75 |
-6680.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2137.01 |
-470.34 |
101.49 |
-29.31 |
2322.73 |
| 其它收入(万元) |
3.70 |
0.27 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2870.79 |
-2306.44 |
-718.14 |
-9572.03 |
-4350.45 |
| 管理人报酬(万元) |
175.77 |
274.12 |
172.46 |
462.01 |
233.20 |
| 托管费(万元) |
29.29 |
45.69 |
28.74 |
77.00 |
38.87 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
18.73 |
9.26 |
18.95 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
258.29 |
338.62 |
210.45 |
557.96 |
281.53 |
| 利润总额(万元) |
2612.51 |
-2645.06 |
-928.59 |
-10129.99 |
-4631.98 |
| 净利润(万元) |
2612.51 |
-2645.06 |
-928.59 |
-10129.99 |
-4631.98 |
