资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4173.67 86.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 622.78 12.97%
其他资产 4.01 0.08%
资产总值:4800.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.29 459.87 9.64%
新易盛 300502 1.05 409.23 8.58%
中际旭创 03308 0.38 341.87 7.17%
药明康德 603259 1.68 281.13 5.90%
景旺电子 603228 2.44 246.95 5.18%
冰轮环境 000811 5.03 185.05 3.88%
东山精密 002384 1.09 182.47 3.83%
深南电路 002916 0.45 167.85 3.52%
生益科技 600183 1.26 163.75 3.43%
剑桥科技 603083 0.69 141.76 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 66.75%
科技 0.05 9.55%
科学研究和技术服务业 0.03 5.90%
医疗保健 0.02 3.69%
材料 0.01 1.61%
非必需消费品 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 596.90 9.18%
源杰科技 688498 0.30 562.59 8.65%
东山精密 002384 2.00 524.70 8.07%
三环集团 300408 2.95 492.36 7.57%
建滔集团 00148 4.75 486.41 7.48%
亨通光电 600487 3.97 434.08 6.68%
中钨高新 000657 4.22 403.94 6.21%
建滔积层板 01888 4.65 400.44 6.16%
帝尔激光 300776 0.97 208.51 3.21%
金安国纪 002636 1.74 208.75 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 78.43%
材料 0.09 13.64%
科技 0.01 1.71%
医疗保健 0.01 0.86%
非必需消费品 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.08 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%