资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6154.19 93.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 399.54 6.09%
其他资产 9.09 0.14%
资产总值:6562.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.47 596.90 9.18%
源杰科技 688498 0.30 562.59 8.65%
东山精密 002384 2.00 524.70 8.07%
三环集团 300408 2.95 492.36 7.57%
建滔集团 00148 4.75 486.41 7.48%
亨通光电 600487 3.97 434.08 6.68%
中钨高新 000657 4.22 403.94 6.21%
建滔积层板 01888 4.65 400.44 6.16%
金安国纪 002636 1.74 208.75 3.21%
帝尔激光 300776 0.97 208.51 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 78.43%
材料 0.09 13.64%
科技 0.01 1.71%
医疗保健 0.01 0.86%
非必需消费品 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 16.70 402.55 8.03%
康方生物 09926 3.20 367.87 7.34%
普瑞眼科 301239 10.00 353.00 7.05%
天立国际控股 01773 140.80 277.23 5.53%
辉煌科技 002296 21.20 244.65 4.88%
剑桥科技 06166 4.00 236.63 4.72%
马钢股份 600808 60.00 225.00 4.49%
方盛制药 603998 18.00 194.58 3.88%
开立医疗 300633 7.00 178.92 3.57%
牧原股份 002714 3.30 137.64 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 28.76%
医疗保健 0.11 22.20%
非必需消费品 0.04 7.56%
卫生和社会工作 0.04 7.05%
科技 0.03 6.08%
农、林、牧、渔业 0.02 4.32%
必需消费品 0.01 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.39%
通讯 0.01 1.71%
批发和零售业 0.01 1.17%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.08 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%