融通远见价值一年持有期混合A(018377)_资产配置

融通远见价值一年持有期混合A018377RONGTONG FORESIGHT VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19823.30	91.16%
债券	10.08	0.05%
银行存款和结算备付金	1835.12	8.44%
其他资产	76.25	0.35%

资产总值：21744.75万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	60.00	1456.20	6.72%
一心堂	002727	90.00	1343.70	6.20%
三友医疗	688085	60.00	1210.80	5.58%
东方生物	688298	31.00	1054.00	4.86%
九典制药	300705	28.14	693.09	3.20%
美诺华	603538	54.00	684.18	3.16%
康为世纪	688426	30.00	651.90	3.01%
圣诺生物	688117	20.00	623.80	2.88%
明德生物	002932	30.10	584.22	2.69%
荣昌生物	688331	13.00	456.43	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	56.23%
批发和零售业	0.28	12.91%
卫生和社会工作	0.13	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.74%
医疗保健	0.11	5.28%
科学研究和技术服务业	0.10	4.47%
租赁和商务服务业	0.02	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三友医疗	688085	67.98	1148.94	5.08%
健之佳	605266	43.01	1116.11	4.94%
一心堂	002727	70.00	1056.30	4.67%
圣诺生物	688117	27.55	676.10	2.99%
吉大正元	003029	37.50	667.12	2.95%
九典制药	300705	24.00	641.76	2.84%
盟科药业	688373	133.30	579.87	2.57%
康为世纪	688426	28.00	520.80	2.30%
拉卡拉	300773	40.00	497.20	2.20%
百诚医药	301096	7.94	461.42	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	58.63%
批发和零售业	0.25	11.04%
科学研究和技术服务业	0.19	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.67%
卫生和社会工作	0.17	7.55%
租赁和商务服务业	0.03	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	28.00	1245.72	4.80%
三友医疗	688085	50.00	778.50	3.00%
九典制药	300705	19.00	713.26	2.75%
日辰股份	603755	32.22	672.42	2.59%
仕净科技	301030	12.00	669.84	2.58%
拉卡拉	300773	45.00	614.25	2.37%
一心堂	002727	32.10	612.47	2.36%
百诚医药	301096	7.94	591.87	2.28%
荣晟环保	603165	50.00	575.50	2.22%
阳光诺和	688621	9.00	559.89	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	62.55%
科学研究和技术服务业	0.26	9.91%
批发和零售业	0.22	8.64%
卫生和社会工作	0.18	7.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.85%
租赁和商务服务业	0.04	1.50%
建筑业	0.03	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
健之佳	605266	30.00	1782.00	6.10%
仕净科技	301030	30.00	1251.00	4.28%
睿昂基因	688217	24.60	880.19	3.01%
诚益通	300430	61.30	875.98	3.00%
日辰股份	603755	32.22	856.39	2.93%
荣晟环保	603165	65.00	778.70	2.67%
拉卡拉	300773	45.00	721.80	2.47%
南模生物	688265	18.64	716.67	2.45%
三友医疗	688085	34.80	678.60	2.32%
康为世纪	688426	21.30	650.72	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.97	67.44%
批发和零售业	0.28	9.45%
科学研究和技术服务业	0.22	7.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.62%
租赁和商务服务业	0.06	1.89%
卫生和社会工作	0.05	1.86%
建筑业	0.05	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.10	10.08	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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