资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4302.65 84.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 436.98 8.58%
其他资产 351.11 6.90%
资产总值:5090.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 16.70 402.55 8.03%
康方生物 09926 3.20 367.87 7.34%
普瑞眼科 301239 10.00 353.00 7.05%
天立国际控股 01773 140.80 277.23 5.53%
辉煌科技 002296 21.20 244.65 4.88%
剑桥科技 06166 4.00 236.63 4.72%
马钢股份 600808 60.00 225.00 4.49%
方盛制药 603998 18.00 194.58 3.88%
开立医疗 300633 7.00 178.92 3.57%
牧原股份 002714 3.30 137.64 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 28.76%
医疗保健 0.11 22.20%
非必需消费品 0.04 7.56%
卫生和社会工作 0.04 7.05%
科技 0.03 6.08%
农、林、牧、渔业 0.02 4.32%
必需消费品 0.01 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.39%
通讯 0.01 1.71%
批发和零售业 0.01 1.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天立国际控股 01773 228.00 490.12 8.54%
固生堂 02273 16.00 407.53 7.10%
康方生物 09926 3.60 367.43 6.40%
开立医疗 300633 12.00 317.04 5.52%
迈富时 02556 8.00 253.05 4.41%
方盛制药 603998 22.00 247.28 4.31%
爱博医疗 688050 4.00 242.64 4.23%
长飞光纤光缆 06869 5.00 233.48 4.07%
三友医疗 688085 12.00 216.24 3.77%
新致软件 688590 10.00 186.60 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 38.23%
医疗保健 0.10 16.78%
非必需消费品 0.06 10.90%
通讯 0.05 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.46%
科技 0.02 4.07%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.14%
卫生和社会工作 0.02 2.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.37%
科学研究和技术服务业 0.01 1.81%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.08 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%