财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
291.09 |
422.59 |
548.67 |
743.08 |
-63.18 |
| 本期利润(万元) |
1992.83 |
352.29 |
1719.15 |
795.33 |
1240.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.10 |
0.26 |
0.16 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.41 |
0.00 |
24.07 |
0.00 |
14.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
673.99 |
0.00 |
641.86 |
0.00 |
252.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5336.46 |
4104.43 |
4732.46 |
5609.09 |
6550.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.26 |
1.18 |
1.26 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
50.97 |
0.00 |
22.75 |
0.00 |
15.75 |
| 累计净值增长率(%) |
78.85 |
0.00 |
18.47 |
0.00 |
11.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
399.54 |
336.09 |
477.06 |
1091.87 |
1220.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
6154.19 |
5451.85 |
7393.09 |
10920.26 |
21423.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
6154.19 |
5451.85 |
7393.09 |
10920.26 |
21423.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.84 |
5.84 |
8.20 |
13.28 |
23.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.97 |
1.37 |
2.21 |
3.97 |
| 资产总计(万元) |
6562.82 |
5787.98 |
7916.89 |
12012.75 |
22644.05 |
| 负债合计(万元) |
60.88 |
46.63 |
92.12 |
178.50 |
37.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6501.94 |
5741.35 |
7824.78 |
11834.25 |
22606.78 |
| 未分配利润(万元) |
2855.52 |
884.82 |
809.42 |
-440.49 |
-4184.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
2.70 |
1.86 |
6.36 |
2.66 |
| 投资收益(万元) |
392.47 |
786.49 |
6.26 |
-2268.72 |
-678.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2080.70 |
1361.13 |
1535.49 |
-1272.06 |
-6092.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2473.63 |
2150.33 |
1543.62 |
-3534.43 |
-6767.82 |
| 管理人报酬(万元) |
32.93 |
102.41 |
61.66 |
258.65 |
152.72 |
| 托管费(万元) |
5.49 |
17.07 |
10.28 |
43.11 |
25.45 |
| 其它费用(万元) |
4.46 |
10.60 |
7.34 |
15.04 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
45.41 |
136.81 |
83.15 |
332.89 |
195.80 |
| 利润总额(万元) |
2428.22 |
2013.52 |
1460.47 |
-3867.31 |
-6963.63 |
| 净利润(万元) |
2428.22 |
2013.52 |
1460.47 |
-3867.31 |
-6963.63 |
