我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 3.89 2775.05 1297.43
本期利润(万元) -3016.54 2298.48 1148.20
加权平均份额本期利润(元) -0.13 0.11 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2379.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 21990.69 24842.20 22651.99
期末基金份额净值(元) 0.97 1.11 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 10.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
银行存款(万元) 1676.33
交易性金融资产(万元) 27567.79
其中:股票投资(万元) 27567.79
其中:债券投资(万元) 0.00
应付管理人报酬(万元) 29.35
应付托管费(万元) 4.89
资产总计(万元) 29247.82
负债合计(万元) 46.70
所有者权益合计(万元) 29201.13
未分配利润(万元) 2788.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31
利息收入(万元) 8.60
投资收益(万元) 3448.26
公允价值变动收益(万元) -562.19
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) 2894.66
管理人报酬(万元) 153.83
托管费(万元) 25.64
其它费用(万元) 9.00
费用合计(万元) 197.62
利润总额(万元) 2697.04
净利润(万元) 2697.04