我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2100.83 |
-729.98 |
3.89 |
2775.05 |
1297.43 |
| 本期利润(万元) |
2304.65 |
-5908.74 |
-3016.54 |
2298.48 |
1148.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.26 |
-0.13 |
0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.14 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3528.71 |
0.00 |
2379.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18569.61 |
19153.66 |
21990.69 |
24842.20 |
22651.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.84 |
0.97 |
1.11 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1220.38 |
1676.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
21423.43 |
27567.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
21423.43 |
27567.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.83 |
29.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.97 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
22644.05 |
29247.82 |
| 负债合计(万元) |
37.27 |
46.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
22606.78 |
29201.13 |
| 未分配利润(万元) |
-4184.39 |
2788.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.66 |
8.60 |
| 投资收益(万元) |
-678.14 |
3448.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6092.34 |
-562.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6767.82 |
2894.66 |
| 管理人报酬(万元) |
152.72 |
153.83 |
| 托管费(万元) |
25.45 |
25.64 |
| 其它费用(万元) |
8.00 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
195.80 |
197.62 |
| 利润总额(万元) |
-6963.63 |
2697.04 |
| 净利润(万元) |
-6963.63 |
2697.04 |
