融通远见价值一年持有期混合C(018378)_资产配置

融通远见价值一年持有期混合C018378RONGTONG FORESIGHT VALUE ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5451.85	94.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	336.09	5.81%
其他资产	0.03	0.00%

资产总值：5787.98万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天立国际控股	01773	228.00	490.12	8.54%
固生堂	02273	16.00	407.53	7.10%
康方生物	09926	3.60	367.43	6.40%
开立医疗	300633	12.00	317.04	5.52%
迈富时	02556	8.00	253.05	4.41%
方盛制药	603998	22.00	247.28	4.31%
爱博医疗	688050	4.00	242.64	4.23%
长飞光纤光缆	06869	5.00	233.48	4.07%
三友医疗	688085	12.00	216.24	3.77%
新致软件	688590	10.00	186.60	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.23%
医疗保健	0.10	16.78%
非必需消费品	0.06	10.90%
通讯	0.05	9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.46%
科技	0.02	4.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.14%
卫生和社会工作	0.02	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.37%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一心堂	002727	40.80	567.94	8.42%
爱博医疗	688050	7.00	520.87	7.72%
固生堂	02273	18.30	516.93	7.66%
康方生物	09926	4.00	515.65	7.64%
开立医疗	300633	15.00	515.70	7.64%
方盛制药	603998	27.94	334.44	4.96%
三友医疗	688085	15.00	295.20	4.38%
再鼎医药	09688	12.00	292.30	4.33%
天立国际控股	01773	105.00	269.37	3.99%
健之佳	605266	11.50	236.56	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	41.57%
医疗保健	0.16	23.46%
批发和零售业	0.09	13.67%
卫生和社会工作	0.04	5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.10%
非必需消费品	0.03	3.99%
科技	0.02	2.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱博医疗	688050	10.00	688.50	8.80%
固生堂	02273	18.00	563.86	7.21%
一心堂	002727	34.00	555.56	7.10%
三友医疗	688085	28.00	538.44	6.88%
康方生物	09926	6.00	503.12	6.43%
迈富时	02556	7.00	310.25	3.96%
美年健康	002044	60.00	308.40	3.94%
开立医疗	300633	10.00	297.20	3.80%
嘉和美康	688246	9.26	272.00	3.48%
康为世纪	688426	12.00	266.04	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	40.50%
医疗保健	0.18	22.84%
批发和零售业	0.09	12.12%
卫生和社会工作	0.07	8.35%
通讯	0.03	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.48%
科学研究和技术服务业	0.03	3.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.00	883.08	8.07%
三友医疗	688085	48.80	867.18	7.93%
固生堂	02273	18.00	536.53	4.91%
一心堂	002727	42.00	534.24	4.88%
力诺药包	301188	25.00	445.75	4.08%
健之佳	605266	20.00	420.40	3.84%
海吉亚医疗	06078	30.00	372.09	3.40%
百合股份	603102	9.00	359.64	3.29%
恩威医药	301331	14.00	354.90	3.25%
康为世纪	688426	17.91	343.39	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	55.52%
医疗保健	0.22	20.19%
批发和零售业	0.11	10.38%
科学研究和技术服务业	0.03	2.37%
通讯	0.02	2.21%
卫生和社会工作	0.02	1.87%
非必需消费品	0.02	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.10	10.08	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.08	0.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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