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最新净值:1.063 0.014(1.34%)

累计净值:1.063

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 融通远见价值一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:万民远
基金规模:0.31亿元
    融通远见价值一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.02 16.30 29.07 5.07 -3.70
混合型名次 314 549 1220 3292 6961
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
健之佳 605266 60.00 1456.20 6.72%
一心堂 002727 90.00 1343.70 6.20%
三友医疗 688085 60.00 1210.80 5.58%
东方生物 688298 31.00 1054.00 4.86%
九典制药 300705 28.14 693.09 3.20%
美诺华 603538 54.00 684.18 3.16%
康为世纪 688426 30.00 651.90 3.01%
圣诺生物 688117 20.00 623.80 2.88%
明德生物 002932 30.10 584.22 2.69%
荣昌生物 688331 13.00 456.43 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 56.23%
批发和零售业 0.28 12.91%
卫生和社会工作 0.13 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.74%
医疗保健 0.11 5.28%
科学研究和技术服务业 0.10 4.47%
租赁和商务服务业 0.02 1.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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