资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11458.70 92.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 925.98 7.47%
其他资产 8.75 0.07%
资产总值:12393.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 5.67 863.37 7.05%
敏实集团 00425 31.87 634.16 5.18%
美团-W 03690 10.08 620.41 5.07%
腾讯控股 00700 1.66 614.17 5.02%
思源电气 002028 4.96 597.48 4.88%
宁德时代 300750 2.04 594.18 4.85%
联想集团 00992 14.40 426.96 3.49%
豪迈科技 002595 10.14 389.20 3.18%
泡泡玛特 09992 2.86 374.65 3.06%
极兔速递-W 01519 49.34 365.94 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 39.78%
可选消费 0.17 14.00%
信息技术 0.11 8.84%
批发和零售业 0.09 7.05%
采矿业 0.07 6.00%
通信服务 0.06 5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.56%
工业 0.04 2.99%
科学研究和技术服务业 0.02 1.67%
医药卫生 0.02 1.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 11.10 861.90 4.37%
寒武纪 688256 0.54 854.10 4.33%
华虹宏力 01347 3.90 728.96 3.70%
敏实集团 00425 24.88 570.92 2.90%
三环集团 300408 3.29 549.10 2.79%
泡泡玛特 09992 4.06 545.52 2.77%
建滔集团 00148 5.15 527.37 2.68%
建滔积层板 01888 5.85 503.78 2.56%
宁德时代 300750 1.15 452.39 2.30%
思源电气 002028 2.60 449.80 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 64.60%
信息技术 0.26 13.31%
可选消费 0.11 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.27%
通信服务 0.03 1.74%
工业 0.01 0.64%
综合 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%