资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18052.14 90.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1271.17 6.39%
其他资产 565.84 2.84%
资产总值:19889.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 11.10 861.90 4.37%
寒武纪 688256 0.54 854.10 4.33%
华虹宏力 01347 3.90 728.96 3.70%
敏实集团 00425 24.88 570.92 2.90%
三环集团 300408 3.29 549.10 2.79%
泡泡玛特 09992 4.06 545.52 2.77%
建滔集团 00148 5.15 527.37 2.68%
建滔积层板 01888 5.85 503.78 2.56%
宁德时代 300750 1.15 452.39 2.30%
思源电气 002028 2.60 449.80 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 64.60%
信息技术 0.26 13.31%
可选消费 0.11 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.27%
通信服务 0.03 1.74%
工业 0.01 0.64%
综合 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 12.80 1622.93 9.00%
万辰集团 300972 6.51 1188.08 6.59%
宁德时代 300750 2.20 884.18 4.90%
敏实集团 00425 29.56 846.68 4.70%
思源电气 002028 3.47 700.94 3.89%
中芯国际 00981 14.50 649.10 3.60%
极兔速递-W 01519 71.28 636.29 3.53%
阳光电源 300274 3.55 535.20 2.97%
豪迈科技 002595 6.57 520.21 2.89%
寒武纪 688256 0.48 475.97 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 46.66%
可选消费 0.30 16.47%
批发和零售业 0.12 6.59%
信息技术 0.12 6.47%
采矿业 0.07 3.91%
工业 0.07 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.65%
主要消费 0.03 1.59%
房地产业 0.02 1.07%
通信服务 0.02 1.01%