我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.94 |
-397.82 |
-356.91 |
-1013.08 |
-185.07 |
| 本期利润(万元) |
401.31 |
-4.29 |
64.44 |
-938.01 |
-633.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
0.01 |
-0.18 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1508.88 |
0.00 |
-1545.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3609.17 |
3299.46 |
3422.89 |
3442.82 |
3911.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.69 |
0.71 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-19.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.91 |
0.00 |
-30.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1537.88 |
1543.74 |
2636.31 |
2194.75 |
26810.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
25149.51 |
25713.85 |
34433.46 |
33640.04 |
22262.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
25149.51 |
25713.85 |
34433.46 |
33640.04 |
22262.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.24 |
28.57 |
45.95 |
46.59 |
60.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
4.76 |
7.66 |
7.77 |
10.01 |
| 资产总计(万元) |
27005.61 |
28196.29 |
37521.78 |
35889.08 |
66435.32 |
| 负债合计(万元) |
213.20 |
254.55 |
664.70 |
136.72 |
18656.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
26792.41 |
27941.74 |
36857.08 |
35752.36 |
47778.54 |
| 未分配利润(万元) |
-11593.60 |
-12223.01 |
-5495.87 |
-5620.09 |
1302.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
9.94 |
4.97 |
136.20 |
112.98 |
| 投资收益(万元) |
-2951.03 |
-7388.31 |
-2735.69 |
-1035.38 |
139.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3197.70 |
803.61 |
3235.71 |
-3936.74 |
1379.57 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
4.14 |
2.34 |
23.97 |
6.69 |
| 收入合计(万元) |
251.65 |
-6570.61 |
507.34 |
-4811.95 |
1638.66 |
| 管理人报酬(万元) |
161.94 |
470.79 |
279.22 |
545.56 |
242.24 |
| 托管费(万元) |
26.99 |
78.47 |
46.54 |
90.93 |
40.37 |
| 其它费用(万元) |
7.27 |
14.76 |
8.34 |
14.45 |
5.67 |
| 费用合计(万元) |
204.53 |
585.27 |
345.49 |
671.97 |
297.88 |
| 利润总额(万元) |
47.12 |
-7155.88 |
161.85 |
-5483.92 |
1340.78 |
| 净利润(万元) |
47.12 |
-7155.88 |
161.85 |
-5483.92 |
1340.78 |
