财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
564.10 |
265.00 |
1153.87 |
501.68 |
365.30 |
| 本期利润(万元) |
950.20 |
-75.58 |
1088.11 |
775.48 |
475.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.02 |
0.23 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.48 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
10.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
374.00 |
0.00 |
-143.23 |
0.00 |
-1097.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3003.99 |
2717.36 |
3355.28 |
4089.90 |
3925.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
0.97 |
1.01 |
1.05 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
38.68 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
12.00 |
| 累计净值增长率(%) |
40.03 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
-13.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1246.36 |
1961.50 |
2073.77 |
1888.42 |
1537.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
18052.14 |
24015.48 |
32291.39 |
26450.41 |
25149.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
18052.14 |
24015.48 |
32291.39 |
26450.41 |
25149.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.33 |
26.47 |
33.28 |
28.98 |
27.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
4.41 |
5.55 |
4.83 |
4.54 |
| 资产总计(万元) |
19889.15 |
26102.05 |
34555.42 |
29126.15 |
27005.61 |
| 负债合计(万元) |
182.77 |
543.88 |
124.13 |
776.86 |
213.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
19706.38 |
25558.16 |
34431.29 |
28349.29 |
26792.41 |
| 未分配利润(万元) |
5890.51 |
665.40 |
-4615.62 |
-7739.03 |
-11593.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
8.76 |
4.75 |
8.30 |
4.12 |
| 投资收益(万元) |
4117.64 |
9415.77 |
2667.22 |
-2138.57 |
-2951.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2809.33 |
333.59 |
1165.68 |
5814.56 |
3197.70 |
| 其它收入(万元) |
9.37 |
11.40 |
2.22 |
1.67 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
6938.98 |
9769.52 |
3839.88 |
3685.96 |
251.65 |
| 管理人报酬(万元) |
124.61 |
381.68 |
192.12 |
324.15 |
161.94 |
| 托管费(万元) |
20.77 |
63.61 |
32.02 |
54.02 |
26.99 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.64 |
7.69 |
14.73 |
7.27 |
| 费用合计(万元) |
160.45 |
482.25 |
243.44 |
409.48 |
204.53 |
| 利润总额(万元) |
6778.53 |
9287.27 |
3596.44 |
3276.48 |
47.12 |
| 净利润(万元) |
6778.53 |
9287.27 |
3596.44 |
3276.48 |
47.12 |
