财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1153.87 501.68 365.30 281.13 -330.34
本期利润(万元) 1088.11 775.48 475.40 170.64 379.02
加权平均份额本期利润(元) 0.23 0.18 0.08 0.03 0.08
加权平均净值利润率(%) 25.58 0.00 10.11 0.00 11.44
期末可供分配利润(万元) -143.23 0.00 -1097.04 0.00 -1301.41
期末可供分配份额利润(元) -0.04 0.00 -0.24 0.00 -0.30
期末基金资产净值(万元) 3355.28 4089.90 3925.91 5472.35 3352.10
期末基金份额净值(元) 1.01 1.05 0.87 0.80 0.78
本期净值增长率(%) 30.15 0.00 12.00 0.00 12.42
累计净值增长率(%) 0.97 0.00 -13.11 0.00 -22.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1961.50 2073.77 1888.42 1537.88 1543.74
交易性金融资产(万元) 24015.48 32291.39 26450.41 25149.51 25713.85
其中:股票投资(万元) 24015.48 32291.39 26450.41 25149.51 25713.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.47 33.28 28.98 27.24 28.57
应付托管费(万元) 4.41 5.55 4.83 4.54 4.76
资产总计(万元) 26102.05 34555.42 29126.15 27005.61 28196.29
负债合计(万元) 543.88 124.13 776.86 213.20 254.55
所有者权益合计(万元) 25558.16 34431.29 28349.29 26792.41 27941.74
未分配利润(万元) 665.40 -4615.62 -7739.03 -11593.60 -12223.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.76 4.75 8.30 4.12 9.94
投资收益(万元) 9415.77 2667.22 -2138.57 -2951.03 -7388.31
公允价值变动收益(万元) 333.59 1165.68 5814.56 3197.70 803.61
其它收入(万元) 11.40 2.22 1.67 0.88 4.14
收入合计(万元) 9769.52 3839.88 3685.96 251.65 -6570.61
管理人报酬(万元) 381.68 192.12 324.15 161.94 470.79
托管费(万元) 63.61 32.02 54.02 26.99 78.47
其它费用(万元) 15.64 7.69 14.73 7.27 14.76
费用合计(万元) 482.25 243.44 409.48 204.53 585.27
利润总额(万元) 9287.27 3596.44 3276.48 47.12 -7155.88
净利润(万元) 9287.27 3596.44 3276.48 47.12 -7155.88