财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.81 |
370.15 |
252.61 |
171.48 |
-116.76 |
| 本期利润(万元) |
-975.37 |
-415.16 |
575.39 |
261.90 |
9.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.08 |
0.34 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.23 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
462.53 |
0.00 |
586.39 |
0.00 |
-173.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7099.64 |
8157.62 |
7394.30 |
1165.13 |
1645.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.43 |
1.51 |
1.15 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
28.55 |
0.00 |
57.46 |
0.00 |
3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
23.27 |
0.00 |
50.99 |
0.00 |
-4.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2390.97 |
3540.02 |
6669.26 |
2901.17 |
2792.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
21027.94 |
25692.92 |
14525.43 |
18150.29 |
26371.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
21027.94 |
25692.92 |
14525.43 |
18150.29 |
26371.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.95 |
24.83 |
22.70 |
21.81 |
29.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
4.14 |
3.78 |
3.63 |
4.84 |
| 资产总计(万元) |
24204.49 |
30470.75 |
21396.71 |
21376.40 |
29227.01 |
| 负债合计(万元) |
488.99 |
1231.46 |
102.56 |
109.90 |
842.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
23715.50 |
29239.29 |
21294.15 |
21266.50 |
28384.67 |
| 未分配利润(万元) |
4664.50 |
10047.43 |
-706.86 |
-5867.26 |
-2095.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.88 |
3.91 |
12.17 |
5.83 |
19.67 |
| 投资收益(万元) |
2666.10 |
3117.43 |
-1000.86 |
-4364.19 |
-1553.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-712.20 |
3972.93 |
1652.85 |
255.22 |
1820.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1962.78 |
7094.28 |
664.16 |
-4103.14 |
286.63 |
| 管理人报酬(万元) |
271.40 |
105.01 |
269.11 |
143.95 |
494.57 |
| 托管费(万元) |
45.23 |
17.50 |
44.85 |
23.99 |
82.43 |
| 其它费用(万元) |
21.47 |
10.68 |
22.02 |
10.84 |
20.73 |
| 费用合计(万元) |
358.03 |
137.42 |
342.97 |
182.54 |
609.23 |
| 利润总额(万元) |
1604.75 |
6956.86 |
321.19 |
-4285.68 |
-322.60 |
| 净利润(万元) |
1604.75 |
6956.86 |
321.19 |
-4285.68 |
-322.60 |
