我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.73 |
-356.77 |
-317.44 |
-161.41 |
-250.89 |
| 本期利润(万元) |
211.76 |
-338.33 |
-164.10 |
-44.03 |
-216.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.15 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
-1.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-503.56 |
0.00 |
-193.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1771.13 |
1671.99 |
1938.78 |
2243.31 |
2385.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.86 |
0.93 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.99 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.21 |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2901.17 |
2792.13 |
3056.30 |
13191.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
18150.29 |
26371.76 |
32799.13 |
24496.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
18150.29 |
26371.76 |
32799.13 |
24496.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.81 |
29.07 |
47.02 |
48.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
4.84 |
7.84 |
8.04 |
| 资产总计(万元) |
21376.40 |
29227.01 |
36656.53 |
37872.81 |
| 负债合计(万元) |
109.90 |
842.34 |
270.20 |
94.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
21266.50 |
28384.67 |
36386.33 |
37778.15 |
| 未分配利润(万元) |
-5867.26 |
-2095.53 |
-952.05 |
-2460.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
19.67 |
12.26 |
46.87 |
| 投资收益(万元) |
-4364.19 |
-1553.63 |
3696.21 |
459.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.22 |
1820.59 |
-1916.15 |
-2575.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4103.14 |
286.63 |
1792.32 |
-2068.99 |
| 管理人报酬(万元) |
143.95 |
494.57 |
294.90 |
315.42 |
| 托管费(万元) |
23.99 |
82.43 |
49.15 |
52.57 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
20.73 |
10.25 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
182.54 |
609.23 |
360.94 |
388.56 |
| 利润总额(万元) |
-4285.68 |
-322.60 |
1431.39 |
-2457.55 |
| 净利润(万元) |
-4285.68 |
-322.60 |
1431.39 |
-2457.55 |
