申万菱信乐融一年持有期混合C(015631)_最新动态

申万菱信乐融一年持有期混合C015631SHENWANLING XINLERONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.0876 -0.0173(-1.57%)

累计净值：1.0876

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信乐融一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘含

基金规模：0.62亿元

申万菱信乐融一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.00	2.68	4.74	-11.78	-10.37
混合型名次	7327	2785	3906	7083	7211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
混合型名次	7774	3287	4498	6828	5402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
申万菱信乐融一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7327 位，低于同类基金平均水平
7325	南华丰淳混合A	-3.00	3.50	18.15	-0.46	0.30
7326	申万菱信乐融一年持有期混合A	-3.00	2.72	4.86	-11.60	-10.18
7327	申万菱信乐融一年持有期混合C	-3.00	2.68	4.74	-11.78	-10.37
7328	东财成长优选混合发起式C	-3.01	-13.39	-10.94	-17.91	-10.28
7329	南华丰淳混合C	-3.01	3.46	18.02	-0.67	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
申万菱信乐融一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	鹏扬消费行业混合发起式A	2.08	2.68	9.38	20.91	23.05
2784	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	1.16	2.68	-4.64	-15.86	-12.11
2785	申万菱信乐融一年持有期混合C	-3.00	2.68	4.74	-11.78	-10.37
2786	兴业聚申一年持有期混合C	0.02	2.68	8.69	8.63	9.67
2787	银华盛利混合发起式C	-4.95	2.68	39.27	38.21	40.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
申万菱信乐融一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3906 位，高于同类基金平均水平
3904	招商能源转型混合A	-0.80	-0.58	4.75	-6.07	-2.75
3905	国投瑞银景气行业混合	-0.75	0.52	4.74	-0.79	2.51
3906	申万菱信乐融一年持有期混合C	-3.00	2.68	4.74	-11.78	-10.37
3907	华夏新能源车龙头混合发起式C	-2.55	-0.52	4.73	3.66	6.82
3908	嘉实新趋势混合	-0.28	1.48	4.73	5.06	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
申万菱信乐融一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7083 位，低于同类基金平均水平
7081	中银金融地产混合A	1.55	2.06	0.03	-11.76	-7.37
7082	方正富邦天恒混合C	1.92	1.21	-3.36	-11.78	-9.21
7083	申万菱信乐融一年持有期混合C	-3.00	2.68	4.74	-11.78	-10.37
7084	华泰保兴吉年盈混合A	1.18	-3.16	-7.46	-11.79	-8.79
7085	国泰君安远见价值混合发起C	1.84	-5.11	-7.46	-11.80	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
申万菱信乐融一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7211 位，低于同类基金平均水平
7209	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
7210	西部利得行业主题优选混合C	0.58	-7.52	-27.76	-14.90	-10.32
7211	申万菱信乐融一年持有期混合C	-3.00	2.68	4.74	-11.78	-10.37
7212	景顺长城价值领航两年持有混合	1.50	-4.91	-11.43	-12.59	-10.41
7213	富荣福锦混合A	-4.54	-0.27	12.92	-11.08	-10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
申万菱信乐融一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7774 位，低于同类基金平均水平
7772	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
7773	融通新消费灵活配置混合	-24.36	-16.61	-28.65	-33.38	29.50
7774	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
7775	中海消费混合A	-24.71	-16.81	-36.62	-59.90	183.17
7776	嘉实策略机遇混合发起式A	-24.85	-41.52	0.00	-	-57.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
申万菱信乐融一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，高于同类基金平均水平
3285	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	29.64	46.20	10.21	-	-15.89
3286	大摩多因子策略混合	21.83	46.19	19.54	-3.82	234.38
3287	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
3288	先锋聚元C	30.23	46.18	-11.58	-24.65	44.76
3289	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	21.38	46.15	-15.44	-	-28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
申万菱信乐融一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	嘉实创新成长混合	24.26	60.69	13.99	-8.39	25.50
4497	鹏华外延成长混合	18.67	28.58	13.99	-22.00	93.90
4498	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
4499	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	4.65	24.71
4500	招商增浩一年定期开放混合C	6.05	11.42	13.98	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
申万菱信乐融一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平
6826	宏利红利先锋混合C	-0.02	4.66	-9.08	-	-6.41
6827	申万菱信乐融一年持有期混合A	-24.13	47.35	15.35	-	12.28
6828	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
6829	中金景气驱动混合发起A	26.60	56.68	36.59	-	42.25
6830	中金景气驱动混合发起C	25.55	54.13	33.32	-	37.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
申万菱信乐融一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中融景盛一年持有混合A	2.75	7.59	11.39	-	10.52
5401	交银臻选回报混合A	2.85	4.59	2.87	6.46	10.51
5402	申万菱信乐融一年持有期混合C	-24.43	46.19	13.99	-	10.49
5403	富国精诚回报12个月持有期混合A	7.89	7.53	10.56	-	10.48
5404	泰康合润混合A	2.55	6.53	7.64	10.48	10.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	3.46	1910.91	9.72%
潮宏基	002345	155.55	1602.16	8.15%
万辰集团	300972	8.71	1589.58	8.09%
极米科技	688696	17.90	1591.04	8.09%
匠心家居	301061	21.17	1547.53	7.87%
美图公司	01357	400.95	1518.74	7.72%
泡泡玛特	09992	11.70	1483.46	7.55%
春风动力	603129	5.20	1188.72	6.05%
分众传媒	002027	149.70	980.53	4.99%
布鲁可	00325	17.67	949.37	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	38.04%
非日常生活消费品	0.49	25.03%
批发和零售业	0.16	8.09%
通讯业务	0.15	7.72%
租赁和商务服务业	0.10	4.99%
日常消费品	0.07	3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1049	1.1391	1.1273	1.1570	1.1595
累计净值(元)	1.1049	1.1391	1.1273	1.1570	1.1595

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