资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21950.81 89.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2474.01 10.13%
其他资产 7.40 0.03%
资产总值:24432.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.44 2098.40 8.66%
新易盛 300502 4.85 2089.77 8.63%
宁德时代 300750 5.68 2084.79 8.61%
石头科技 688169 11.89 1808.02 7.46%
紫金矿业 601899 43.99 1516.47 6.26%
洛阳钼业 603993 74.88 1497.67 6.18%
纽威股份 603699 24.25 1260.28 5.20%
天华新能 300390 19.76 1079.09 4.45%
金诚信 603979 13.16 1001.91 4.14%
艾力斯 688578 9.31 969.33 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 68.08%
采矿业 0.40 16.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
金融业 0.01 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.69 2286.01 9.90%
石头科技 688169 9.91 2079.88 9.01%
新易盛 300502 5.07 1854.45 8.03%
中际旭创 300308 3.10 1251.41 5.42%
紫金矿业 601899 42.24 1243.66 5.38%
泽璟制药 688266 9.74 1100.63 4.77%
金诚信 603979 15.76 1098.89 4.76%
思特威 688213 8.23 980.76 4.25%
纽威股份 603699 20.51 919.06 3.98%
艾力斯 688578 7.71 850.12 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 68.96%
采矿业 0.32 13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.69%
金融业 0.07 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 50.50 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.50 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%