资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19205.95 89.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2355.97 10.92%
其他资产 17.57 0.08%
资产总值:21579.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.01 1947.33 9.11%
中际旭创 300308 2.33 1883.67 8.82%
宁德时代 300750 5.00 1454.56 6.81%
紫金矿业 601899 44.49 1325.48 6.20%
鹏鼎控股 002938 16.61 1321.33 6.18%
洛阳钼业 603993 77.66 1310.96 6.13%
东山精密 002384 6.90 1155.06 5.41%
沪电股份 002463 8.50 985.03 4.61%
石头科技 688169 7.54 895.81 4.19%
泽璟制药 688266 7.02 772.38 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 70.74%
采矿业 0.35 16.17%
综合 0.03 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.95%
金融业 0.01 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.80 2911.17 10.18%
中际旭创 300308 2.05 2603.50 9.11%
宁德时代 300750 5.56 2183.80 7.64%
天华新能 300390 22.10 2066.57 7.23%
沪电股份 002463 11.60 1771.99 6.20%
德业股份 605117 16.56 1757.92 6.15%
寒武纪 688256 0.81 1285.85 4.50%
三环集团 300408 7.39 1234.06 4.32%
紫金矿业 601899 38.24 961.45 3.36%
蓝特光学 688127 9.28 906.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 79.89%
采矿业 0.21 7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.08 8.10 0.03%
鼎通转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%