资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26271.26 91.24%
债券 8.50 0.03%
银行存款和结算备付金 2345.74 8.15%
其他资产 169.12 0.59%
资产总值:28794.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.80 2911.17 10.18%
中际旭创 300308 2.05 2603.50 9.11%
宁德时代 300750 5.56 2183.80 7.64%
天华新能 300390 22.10 2066.57 7.23%
沪电股份 002463 11.60 1771.99 6.20%
德业股份 605117 16.56 1757.92 6.15%
寒武纪 688256 0.81 1285.85 4.50%
三环集团 300408 7.39 1234.06 4.32%
紫金矿业 601899 38.24 961.45 3.36%
蓝特光学 688127 9.28 906.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.28 79.89%
采矿业 0.21 7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.33 1917.50 8.57%
宁德时代 300750 4.62 1854.49 8.29%
中际旭创 300308 3.22 1833.50 8.20%
天华新能 300390 27.81 1626.88 7.27%
紫金矿业 601899 46.03 1506.23 6.73%
德业股份 605117 10.33 1357.98 6.07%
洛阳钼业 603993 72.63 1245.66 5.57%
思源电气 002028 5.43 1096.86 4.90%
纽威股份 603699 21.81 1053.65 4.71%
石头科技 688169 7.69 922.50 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 72.05%
采矿业 0.40 17.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.74%
金融业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南芯转债 0.08 8.10 0.03%
鼎通转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%