财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4713.75 1334.90 3689.95 1381.44 831.67
本期利润(万元) 7319.93 -80.97 8582.42 6422.21 1576.72
加权平均份额本期利润(元) 0.93 -0.01 0.87 0.66 0.15
加权平均净值利润率(%) 32.07 0.00 43.50 0.00 8.62
期末可供分配利润(万元) 14388.52 0.00 12247.49 0.00 8481.59
期末可供分配份额利润(元) 2.03 0.00 1.42 0.00 0.84
期末基金资产净值(万元) 24962.04 20419.91 22263.47 23041.68 18592.45
期末基金份额净值(元) 3.52 2.56 2.57 2.50 1.84
本期净值增长率(%) 36.71 0.00 52.43 0.00 8.97
累计净值增长率(%) 251.64 0.00 157.22 0.00 83.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2314.63 2448.76 1255.39 2729.91 3417.99
交易性金融资产(万元) 26279.76 21950.81 17435.97 15483.78 18160.32
其中:股票投资(万元) 26271.26 21950.81 17435.97 15483.78 18160.32
其中:债券投资(万元) 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.24 23.24 18.10 23.63 28.47
应付托管费(万元) 4.54 3.87 3.02 3.94 4.75
资产总计(万元) 28794.62 24432.21 18724.07 18385.86 21914.84
负债合计(万元) 205.16 205.95 94.64 187.56 79.38
所有者权益合计(万元) 28589.46 24226.27 18629.43 18198.30 21835.46
未分配利润(万元) 20437.19 14793.44 8498.13 7413.84 9205.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.11 5.85 2.87 11.34 5.30
投资收益(万元) 5379.26 4000.05 970.24 -610.22 223.55
公允价值变动收益(万元) 2896.66 4911.11 746.25 216.55 -349.03
其它收入(万元) 4.27 2.71 0.67 2.12 0.82
收入合计(万元) 8283.31 8919.71 1720.03 -380.21 -119.36
管理人报酬(万元) 148.99 241.45 112.52 312.08 160.30
托管费(万元) 24.83 40.24 18.75 52.01 26.72
其它费用(万元) 9.23 18.37 9.05 18.62 10.31
费用合计(万元) 188.68 300.56 140.42 387.28 198.60
利润总额(万元) 8094.63 8619.15 1579.61 -767.49 -317.96
净利润(万元) 8094.63 8619.15 1579.61 -767.49 -317.96