我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1997.92 |
-13.55 |
-689.93 |
-4800.39 |
-388.40 |
| 本期利润(万元) |
1074.57 |
-101.73 |
726.28 |
-4636.38 |
-1112.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.06 |
-0.37 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
-18.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8443.21 |
0.00 |
8787.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20854.35 |
20001.76 |
21082.20 |
20672.00 |
23809.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.73 |
1.80 |
1.74 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.05 |
0.00 |
73.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3417.99 |
1681.34 |
5420.42 |
2722.48 |
5523.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
18160.32 |
18322.19 |
21546.67 |
24655.55 |
29042.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
18160.32 |
18322.19 |
21546.67 |
24655.55 |
29042.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.47 |
26.60 |
32.96 |
34.76 |
41.53 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
4.43 |
5.49 |
5.79 |
6.92 |
| 资产总计(万元) |
21914.84 |
20855.64 |
27074.05 |
27500.27 |
35131.77 |
| 负债合计(万元) |
79.38 |
100.85 |
1269.96 |
139.49 |
403.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
21835.46 |
20754.79 |
25804.09 |
27360.78 |
34727.99 |
| 未分配利润(万元) |
9205.14 |
8822.46 |
13163.13 |
14426.67 |
21481.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
13.11 |
6.65 |
16.08 |
6.79 |
| 投资收益(万元) |
223.55 |
-4497.21 |
-2303.11 |
-6952.22 |
-4627.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-349.03 |
136.96 |
1428.89 |
-4928.39 |
-949.72 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
2.97 |
1.75 |
8.62 |
5.76 |
| 收入合计(万元) |
-119.36 |
-4344.17 |
-865.81 |
-11855.91 |
-5564.74 |
| 管理人报酬(万元) |
160.30 |
390.05 |
212.39 |
471.42 |
245.54 |
| 托管费(万元) |
26.72 |
65.01 |
35.40 |
78.57 |
40.92 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.96 |
10.44 |
21.17 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
198.60 |
478.54 |
260.54 |
571.40 |
296.82 |
| 利润总额(万元) |
-317.96 |
-4822.71 |
-1126.35 |
-12427.31 |
-5861.56 |
| 净利润(万元) |
-317.96 |
-4822.71 |
-1126.35 |
-12427.31 |
-5861.56 |
