我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59288.39 80.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14167.78 19.25%
其他资产 153.18 0.21%
资产总值:73609.36万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 31.83 5730.17 7.81%
立讯精密 002475 121.32 4769.14 6.50%
中际旭创 300308 31.80 4384.02 5.98%
美的集团 000333 57.25 3692.71 5.04%
沪电股份 002463 81.04 2958.04 4.03%
亿纬锂能 300014 68.16 2720.78 3.71%
中国神华 601088 54.47 2416.98 3.30%
紫金矿业 601899 134.53 2363.60 3.22%
中国海油 600938 67.01 2211.31 3.02%
川投能源 600674 113.34 2125.12 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.51 61.46%
采矿业 0.84 11.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 4.66%
农、林、牧、渔业 0.16 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.03%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.29 6519.98 8.97%
传音控股 688036 22.10 3718.65 5.11%
立讯精密 002475 120.16 3533.93 4.86%
贵州茅台 600519 1.93 3292.39 4.53%
恒瑞医药 600276 70.50 3241.07 4.46%
中际旭创 300308 18.39 2879.14 3.96%
紫金矿业 601899 134.53 2262.71 3.11%
中国海油 600938 71.06 2077.15 2.86%
山东黄金 600547 72.58 2048.93 2.82%
中国移动 600941 19.39 2050.73 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.12 56.64%
采矿业 0.96 13.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.49%
卫生和社会工作 0.03 0.37%
建筑业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 0.65 81.50 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 81.50 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%