我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4094.80 |
-5484.02 |
-979.61 |
-140.35 |
-4418.92 |
| 本期利润(万元) |
-369.59 |
-4946.26 |
-6198.32 |
5498.42 |
1777.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.15 |
-0.19 |
0.16 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42105.67 |
0.00 |
51245.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72680.63 |
74283.86 |
79736.80 |
87638.94 |
85335.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.31 |
2.44 |
2.63 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
170.55 |
0.00 |
207.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18307.76 |
20332.23 |
15010.96 |
17953.08 |
21233.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
56321.67 |
66914.51 |
68188.95 |
110099.18 |
116160.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
56321.67 |
66914.51 |
68188.95 |
110099.18 |
114140.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.06 |
105.51 |
107.40 |
147.30 |
184.74 |
| 应付托管费(万元) |
15.84 |
17.58 |
17.90 |
24.55 |
30.79 |
| 资产总计(万元) |
75243.05 |
88242.32 |
84425.87 |
128452.73 |
140149.43 |
| 负债合计(万元) |
923.17 |
571.60 |
1130.50 |
3864.85 |
613.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
74319.89 |
87670.72 |
83295.37 |
124587.89 |
139535.58 |
| 未分配利润(万元) |
42125.96 |
54278.15 |
49451.75 |
87166.11 |
103379.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.42 |
30.18 |
89.05 |
44.45 |
125.94 |
| 投资收益(万元) |
-4106.79 |
579.97 |
-36120.32 |
-18550.83 |
42123.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
539.60 |
5642.48 |
-12880.76 |
154.64 |
-29451.16 |
| 其它收入(万元) |
8.14 |
3.99 |
26.59 |
10.34 |
246.63 |
| 收入合计(万元) |
-3474.63 |
6256.61 |
-48885.44 |
-18341.40 |
13044.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1241.30 |
636.12 |
1660.32 |
894.60 |
2469.52 |
| 托管费(万元) |
206.88 |
106.02 |
276.72 |
149.10 |
411.59 |
| 其它费用(万元) |
24.32 |
12.63 |
25.82 |
12.83 |
25.21 |
| 费用合计(万元) |
1472.67 |
754.84 |
1962.88 |
1056.52 |
4426.43 |
| 利润总额(万元) |
-4947.30 |
5501.77 |
-50848.32 |
-19397.92 |
8618.04 |
| 净利润(万元) |
-4947.30 |
5501.77 |
-50848.32 |
-19397.92 |
8618.04 |
