摩根行业轮动混合A(377530)_资产配置

摩根行业轮动混合A377530CIC MORGAN INDUSTRY ROTATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42906.20	90.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4137.34	8.77%
其他资产	151.73	0.32%

资产总值：47195.26万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	200.00	3192.00	6.79%
立讯精密	002475	73.30	2881.42	6.13%
华统股份	002840	173.30	2875.05	6.12%
巨星农牧	603477	98.80	2835.56	6.04%
巨化股份	600160	113.00	2726.69	5.80%
唐人神	002567	500.00	2680.00	5.70%
新五丰	600975	366.00	2587.62	5.51%
宁德时代	300750	14.27	2569.03	5.47%
三美股份	603379	63.30	2477.56	5.27%
鸿路钢构	002541	133.30	2262.10	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	69.98%
农、林、牧、渔业	0.91	19.27%
科学研究和技术服务业	0.10	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	163.30	3460.33	7.06%
巨星农牧	603477	93.33	3412.14	6.96%
新五丰	600975	300.00	2850.00	5.82%
唐人神	002567	433.00	2714.91	5.54%
新凤鸣	603225	183.30	2683.51	5.48%
巨化股份	600160	113.30	2680.68	5.47%
桐昆股份	601233	171.38	2354.76	4.81%
三美股份	603379	50.00	2168.00	4.43%
中国巨石	600176	183.30	1975.97	4.03%
立讯精密	002475	63.30	1861.65	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	64.66%
农、林、牧、渔业	0.81	16.50%
卫生和社会工作	0.13	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.00%
科学研究和技术服务业	0.02	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华统股份	002840	188.75	3924.16	7.47%
巨星农牧	603477	95.38	3573.89	6.80%
三美股份	603379	100.72	3424.48	6.52%
巨化股份	600160	197.58	3258.09	6.20%
桐昆股份	601233	215.20	3255.98	6.20%
中国巨石	600176	327.12	3215.59	6.12%
天康生物	002100	364.99	3200.96	6.09%
顺丰控股	002352	77.74	3140.70	5.98%
恺英网络	002517	278.84	3114.69	5.93%
牧原股份	002714	69.33	2855.01	5.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.81	53.53%
农、林、牧、渔业	0.82	15.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	7.83%
卫生和社会工作	0.16	2.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	97.92	2177.74	4.23%
中国移动	600941	18.68	1808.60	3.52%
川投能源	600674	119.38	1766.84	3.44%
皖通高速	600012	146.60	1627.26	3.16%
贵州茅台	600519	0.90	1618.87	3.15%
农业银行	601288	450.25	1620.91	3.15%
大秦铁路	601006	211.44	1541.40	3.00%
中国广核	003816	479.56	1505.82	2.93%
思源电气	002028	29.08	1502.85	2.92%
泸州老窖	000568	6.85	1484.96	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	40.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	13.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	6.99%
金融业	0.29	5.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.13%
科学研究和技术服务业	0.13	2.54%
租赁和商务服务业	0.08	1.58%
采矿业	0.06	1.15%
教育	0.02	0.44%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	0.10	10.20	0.01%
温氏转债	0.03	2.70	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.90	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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