我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1527.57 |
-15863.20 |
-3931.05 |
-10500.19 |
-5540.35 |
| 本期利润(万元) |
-604.85 |
-10808.61 |
-5939.36 |
-6332.33 |
-2980.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.53 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.77 |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18990.05 |
0.00 |
25136.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41614.44 |
44238.45 |
42937.35 |
50307.69 |
55353.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.24 |
2.27 |
2.19 |
2.49 |
2.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.78 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.66 |
0.00 |
193.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6285.93 |
11071.72 |
13654.26 |
16015.33 |
10014.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
46371.96 |
52011.29 |
62644.99 |
112789.29 |
128791.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
46371.96 |
52011.29 |
62644.99 |
112789.29 |
128791.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.94 |
75.76 |
98.86 |
171.55 |
194.94 |
| 应付托管费(万元) |
11.16 |
12.63 |
16.48 |
28.59 |
32.49 |
| 资产总计(万元) |
52782.70 |
63243.91 |
76631.81 |
148521.60 |
141056.69 |
| 负债合计(万元) |
252.85 |
2051.15 |
998.66 |
14627.17 |
697.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
52529.84 |
61192.76 |
75633.15 |
133894.43 |
140358.85 |
| 未分配利润(万元) |
29370.82 |
36610.37 |
48555.51 |
97841.72 |
107633.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.28 |
23.36 |
55.36 |
25.76 |
41.51 |
| 投资收益(万元) |
-18566.51 |
-12557.08 |
-16880.40 |
-10222.76 |
31743.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6184.09 |
5148.39 |
-21272.68 |
-2144.07 |
-7431.95 |
| 其它收入(万元) |
10.52 |
7.44 |
91.76 |
54.17 |
70.48 |
| 收入合计(万元) |
-12327.62 |
-7377.90 |
-38005.96 |
-12286.89 |
24423.47 |
| 管理人报酬(万元) |
915.92 |
516.17 |
1591.27 |
862.02 |
1821.43 |
| 托管费(万元) |
152.65 |
86.03 |
265.21 |
143.67 |
303.57 |
| 其它费用(万元) |
24.32 |
12.72 |
26.06 |
12.94 |
25.22 |
| 费用合计(万元) |
1093.49 |
615.25 |
1883.98 |
1019.53 |
3164.41 |
| 利润总额(万元) |
-13421.11 |
-7993.15 |
-39889.95 |
-13306.42 |
21259.07 |
| 净利润(万元) |
-13421.11 |
-7993.15 |
-39889.95 |
-13306.42 |
21259.07 |
