我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5511.07 |
-5322.55 |
331.58 |
-3252.56 |
-5489.54 |
| 本期利润(万元) |
3534.56 |
6045.46 |
-15935.82 |
15507.18 |
5416.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31807.16 |
0.00 |
-23117.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248676.95 |
247457.64 |
243651.29 |
262794.34 |
257081.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.86 |
0.92 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.39 |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21487.01 |
25068.53 |
22064.54 |
19949.31 |
25300.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
227014.11 |
238311.86 |
234034.91 |
234391.40 |
270714.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
227014.11 |
238311.86 |
234034.91 |
234391.40 |
270714.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
345.29 |
388.29 |
391.13 |
384.28 |
448.98 |
| 应付托管费(万元) |
67.14 |
75.50 |
76.05 |
74.72 |
87.30 |
| 资产总计(万元) |
248734.24 |
264027.63 |
256198.14 |
255099.59 |
296143.50 |
| 负债合计(万元) |
1258.90 |
1233.28 |
800.50 |
786.39 |
1143.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
247475.33 |
262794.34 |
255397.64 |
254313.20 |
295000.05 |
| 未分配利润(万元) |
-31809.48 |
-23117.49 |
-39616.19 |
-45055.65 |
-11215.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
206.59 |
78.94 |
95.31 |
21.50 |
35.64 |
| 投资收益(万元) |
471.69 |
-849.68 |
-15385.80 |
-6360.65 |
169279.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11368.56 |
18759.74 |
-9286.85 |
-25597.71 |
-198653.62 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
1.26 |
2.30 |
1.02 |
10.91 |
| 收入合计(万元) |
11882.17 |
18304.82 |
-23938.02 |
-31552.07 |
-29900.79 |
| 管理人报酬(万元) |
4543.02 |
2312.86 |
4647.99 |
2424.01 |
6462.44 |
| 托管费(万元) |
883.36 |
449.72 |
903.78 |
471.34 |
1256.59 |
| 其它费用(万元) |
49.10 |
30.86 |
49.21 |
19.90 |
38.95 |
| 费用合计(万元) |
5475.50 |
2793.45 |
5600.98 |
2915.25 |
9551.29 |
| 利润总额(万元) |
6406.67 |
15511.38 |
-29539.00 |
-34467.31 |
-39452.07 |
| 净利润(万元) |
6045.89 |
15507.18 |
-29764.31 |
-34461.41 |
-39519.34 |
