基金简称: | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 基金全称: | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A |
基金代码: | 377016 | 成立日期: | 2007-10-22 |
募集份额: | 295.6896亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | QDII | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 25.70亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 张军 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~1.80% | 赎回费率: | 0.30% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.80% | 托管费率: | 0.35% |
风险收益特征: | 本基金为区域性混合型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金 |
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基金公司简介
公司名称: | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 电话: | 86-21-20628000 |
成立时间: | 2004-05-12 | 公司网址: | www.cifm.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
BOCISecuritiesLimited | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ChinaInt'lCapitalCorpHKSecs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CICCHK | 1 | 11.85 | 4.55 | 14810.18 | 5.81 | - | - | - | - |
CitigroupGlobalMarketsIndiaPrivateLimited | 1 | 7.09 | 2.73 | 7092.74 | 2.78 | - | - | - | - |
CitigroupGlobalMarketsKoreaSecuritiesLtd | 1 | 18.55 | 7.13 | 20613.76 | 8.08 | - | - | - | - |
CitigroupGlobalMarketsLtd. | 1 | 24.00 | 9.22 | 20879.31 | 8.18 | - | - | - | - |
CitigroupGlobalMarketsTaiwanSecuritiesCompanyLimited | 1 | 10.51 | 4.04 | 10513.70 | 4.12 | - | - | - | - |
CreditSuisseLtd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GoldmanSachsInternational-London | 1 | 18.53 | 7.12 | 21074.38 | 8.26 | - | - | - | - |
InstinetLLC | 1 | 2.28 | 0.88 | 3329.93 | 1.31 | - | - | - | - |
InstinetPacificLimited | 1 | 7.00 | 2.69 | 7633.97 | 2.99 | - | - | - | - |
InstinetSingaporeServicesPteLimited | 1 | 2.18 | 0.84 | 2725.39 | 1.07 | - | - | - | - |
MacquarieBankLimited-HongKong | 1 | 5.06 | 1.94 | 5061.63 | 1.98 | - | - | - | - |
MacquarieCapitalSecurities(India)PvtLtd | 1 | 4.79 | 1.84 | 4785.52 | 1.88 | - | - | - | - |
MacquarieSecurities(Korea)Limited | 1 | 13.77 | 5.29 | 15298.22 | 6.00 | - | - | - | - |
MorganStanleyAndCo.InternationalPLC | 1 | 17.84 | 6.86 | 18513.51 | 7.26 | - | - | - | - |
NomuraFinancialInvestment(Korea)CoLtd | 1 | 2.38 | 0.91 | 2639.09 | 1.03 | - | - | - | - |
NomuraInternational(Hk)LimitedTaipeiBranch | 1 | 0.58 | 0.22 | 582.07 | 0.23 | - | - | - | - |
UBSSecuritiesAsiaLimited | 1 | 29.64 | 11.39 | 34793.34 | 13.64 | - | - | - | - |
中金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
摩根大通 | 1 | 58.22 | 22.37 | 44787.52 | 17.56 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | 25.98 | 9.98 | 19981.32 | 7.83 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共41家 |
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其他机构共8家 |
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期货经纪机构共1家 |
银行共23家 |
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其他共30家 |
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投资咨询机构共5家 |
基金相关机构共4家 |