我要报告错误基金简介
基金简称: 摩根亚太优势混合(QDII)A 基金全称: 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A
基金代码: 377016 成立日期: 2007-10-22
募集份额: 295.6896亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: QDII 投资类型: 混合型
投资风格: 成长型 基金规模: 25.70亿元 (截止 2024-06-30)
基金经理: 张军 交易状态: 暂停其它
申购费率: 0.00%~1.80% 赎回费率: 0.30%
最低申购金额: 100.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35%
风险收益特征: 本基金为区域性混合型证券投资基金,基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的股票型基金
基金公司简介
公司名称: 摩根基金管理(中国)有限公司 电话: 86-21-20628000
成立时间: 2004-05-12 公司网址: www.cifm.com
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
BOCISecuritiesLimited 1 - - - - - - - -
ChinaInt'lCapitalCorpHKSecs 1 - - - - - - - -
CICCHK 1 11.85 4.55 14810.18 5.81 - - - -
CitigroupGlobalMarketsIndiaPrivateLimited 1 7.09 2.73 7092.74 2.78 - - - -
CitigroupGlobalMarketsKoreaSecuritiesLtd 1 18.55 7.13 20613.76 8.08 - - - -
CitigroupGlobalMarketsLtd. 1 24.00 9.22 20879.31 8.18 - - - -
CitigroupGlobalMarketsTaiwanSecuritiesCompanyLimited 1 10.51 4.04 10513.70 4.12 - - - -
CreditSuisseLtd 1 - - - - - - - -
GoldmanSachsInternational-London 1 18.53 7.12 21074.38 8.26 - - - -
InstinetLLC 1 2.28 0.88 3329.93 1.31 - - - -
InstinetPacificLimited 1 7.00 2.69 7633.97 2.99 - - - -
InstinetSingaporeServicesPteLimited 1 2.18 0.84 2725.39 1.07 - - - -
MacquarieBankLimited-HongKong 1 5.06 1.94 5061.63 1.98 - - - -
MacquarieCapitalSecurities(India)PvtLtd 1 4.79 1.84 4785.52 1.88 - - - -
MacquarieSecurities(Korea)Limited 1 13.77 5.29 15298.22 6.00 - - - -
MorganStanleyAndCo.InternationalPLC 1 17.84 6.86 18513.51 7.26 - - - -
NomuraFinancialInvestment(Korea)CoLtd 1 2.38 0.91 2639.09 1.03 - - - -
NomuraInternational(Hk)LimitedTaipeiBranch 1 0.58 0.22 582.07 0.23 - - - -
UBSSecuritiesAsiaLimited 1 29.64 11.39 34793.34 13.64 - - - -
中金证券 1 - - - - - - - -
摩根大通 1 58.22 22.37 44787.52 17.56 - - - -
瑞银证券 1 25.98 9.98 19981.32 7.83 - - - -
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司41
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  • 中银证券
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  • 中泰证券
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