上投安鑫回报混合C(002845)_资产配置

上投安鑫回报混合C002845CHINA INTERNATIONAL RETURN MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	288.12	21.00%
债券	1025.99	74.79%
银行存款和结算备付金	36.82	2.68%
其他资产	20.91	1.52%

资产总值：1371.84万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	0.06	24.66	1.98%
东方财富	300059	0.71	23.31	1.87%
亿纬锂能	300014	0.18	18.37	1.48%
宁德时代	300750	0.03	16.04	1.29%
博腾股份	300363	0.16	13.46	1.08%
康龙化成	300759	0.06	13.02	1.05%
绝味食品	603517	0.15	12.64	1.02%
东方雨虹	002271	0.22	12.15	0.98%
招商银行	600036	0.21	11.38	0.91%
巨星科技	002444	0.30	10.22	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	16.75%
金融业	0.00	3.02%
卫生和社会工作	0.00	2.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	0.20	5.45	0.44%
长春高新	000661	0.01	4.53	0.36%
健帆生物	300529	0.05	3.80	0.30%
万科A	000002	0.12	3.60	0.29%
招商银行	600036	0.07	3.58	0.29%
锐明技术	002970	0.07	3.55	0.28%
美的集团	000333	0.04	3.31	0.27%
东方雨虹	002271	0.07	3.43	0.27%
顾家家居	603816	0.04	3.22	0.26%
巨星科技	002444	0.09	3.16	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	4.40%
金融业	0.00	1.07%
房地产业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	19.98	1.56%
星宇股份	601799	0.09	18.61	1.45%
亿纬锂能	300014	0.20	16.30	1.27%
欧普康视	300595	0.14	11.47	0.89%
恒立液压	601100	0.09	10.17	0.79%
三一重工	600031	0.26	9.09	0.71%
蒙娜丽莎	002918	0.28	9.04	0.70%
新和成	002001	0.25	8.42	0.66%
中国中免	601888	0.03	8.47	0.66%
美的集团	000333	0.08	7.88	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	19.01%
金融业	0.00	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	1.08%
卫生和社会工作	0.00	0.77%
教育	0.00	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
房地产业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	0.16	23.96	1.73%
歌尔股份	002241	0.49	19.92	1.44%
三七互娱	002555	0.36	14.11	1.02%
蒙娜丽莎	002918	0.28	10.18	0.73%
亿纬锂能	300014	0.20	9.90	0.71%
鸿路钢构	002541	0.20	8.46	0.61%
药明康德	603259	0.08	8.12	0.59%
隆基股份	601012	0.10	7.50	0.54%
华泰证券	601688	0.36	7.35	0.53%
司太立	603520	0.09	7.12	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.94%
金融业	0.00	1.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.46%
教育	0.00	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.32%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	2.00	202.70	16.29%
国开1702	2.00	202.36	16.26%
16东航01	1.00	99.97	8.03%
16长电01	1.00	98.94	7.95%
17中车G2	0.88	90.17	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	496.47	39.90%
国家债券	265.74	21.36%
金融债券	263.78	21.20%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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