我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.68 |
11.48 |
2.95 |
2.87 |
1.03 |
| 本期利润(万元) |
5.24 |
19.89 |
2.03 |
8.53 |
-1.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290.89 |
305.74 |
303.10 |
466.31 |
482.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18.63 |
191.58 |
304.27 |
642.18 |
141.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1312.82 |
1974.18 |
2766.05 |
3411.82 |
7371.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
343.40 |
243.80 |
231.59 |
69.60 |
476.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
969.43 |
1730.37 |
2534.46 |
3342.23 |
6894.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
1.45 |
2.15 |
2.94 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.45 |
0.67 |
0.92 |
1.24 |
| 资产总计(万元) |
1345.70 |
2192.01 |
3118.94 |
4114.38 |
7643.94 |
| 负债合计(万元) |
61.66 |
58.85 |
135.38 |
28.29 |
1861.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1284.04 |
2133.16 |
2983.55 |
4086.09 |
5782.73 |
| 未分配利润(万元) |
71.03 |
76.27 |
94.01 |
179.84 |
-66.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.09 |
38.98 |
154.53 |
93.46 |
389.21 |
| 投资收益(万元) |
43.33 |
5.52 |
176.10 |
145.53 |
-342.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.58 |
30.02 |
94.10 |
115.90 |
168.63 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
0.18 |
1.42 |
1.09 |
9.63 |
| 收入合计(万元) |
143.46 |
74.70 |
426.16 |
355.98 |
224.82 |
| 管理人报酬(万元) |
15.95 |
9.83 |
35.49 |
19.90 |
84.13 |
| 托管费(万元) |
4.98 |
3.07 |
11.09 |
6.22 |
26.29 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
6.36 |
16.87 |
8.67 |
15.96 |
| 费用合计(万元) |
40.69 |
23.85 |
96.84 |
61.73 |
169.46 |
| 利润总额(万元) |
102.77 |
50.85 |
329.32 |
294.25 |
55.37 |
| 净利润(万元) |
102.77 |
50.85 |
329.32 |
294.25 |
55.37 |
