摩根安通回报混合A(004361)_资产配置

摩根安通回报混合A004361MORGAN ANTONG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	740.23	36.47%
债券	981.75	48.37%
银行存款和结算备付金	290.47	14.31%
其他资产	17.20	0.85%

资产总值：2029.65万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.40	48.26	1.85%
宁德时代	300750	0.13	47.74	1.83%
贵州茅台	600519	0.03	41.32	1.58%
药明康德	603259	0.36	32.63	1.25%
凯莱英	002821	0.35	32.53	1.24%
恒瑞医药	600276	0.50	29.79	1.14%
中国太保	601601	0.70	29.34	1.12%
寒武纪	688256	0.02	27.11	1.04%
徐工机械	000425	2.30	26.63	1.02%
海博思创	688411	0.10	25.00	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.10%
采矿业	0.00	1.85%
科学研究和技术服务业	0.00	1.25%
农、林、牧、渔业	0.00	1.23%
金融业	0.00	1.12%
批发和零售业	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%
住宿和餐饮业	0.00	0.60%
综合	0.00	0.52%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	0.60	54.60	1.39%
宁德时代	300750	0.13	52.26	1.33%
恩捷股份	002812	1.00	46.70	1.18%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	1.10%
紫金矿业	601899	1.40	41.22	1.05%
药明康德	603259	0.36	40.33	1.02%
万华化学	600309	0.60	39.95	1.01%
恒瑞医药	600276	0.50	35.77	0.91%
海博思创	688411	0.10	32.39	0.82%
新易盛	300502	0.08	29.26	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.05%
金融业	0.01	2.40%
采矿业	0.01	2.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.57	26.19	1.32%
中国太保	601601	0.70	26.26	1.32%
美的集团	000333	0.30	21.66	1.09%
胜宏科技	300476	0.16	21.50	1.08%
浦发银行	600000	1.52	21.10	1.06%
圣泉集团	605589	0.75	20.81	1.05%
宁德时代	300750	0.08	20.18	1.01%
西部矿业	601168	1.19	19.79	0.99%
顺丰控股	002352	0.40	19.50	0.98%
徐工机械	000425	2.30	17.87	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.21%
金融业	0.01	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.16%
采矿业	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.04	24.92	1.00%
招商银行	600036	0.57	24.68	0.99%
中国太保	601601	0.70	22.51	0.90%
小商品城	600415	1.40	21.32	0.85%
海光信息	688041	0.15	21.20	0.85%
恒瑞医药	600276	0.40	19.68	0.79%
中航西飞	000768	0.80	18.92	0.76%
德业股份	605117	0.20	18.29	0.73%
东山精密	002384	0.50	16.37	0.66%
西菱动力	300733	1.00	15.91	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.23%
金融业	0.01	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.88%
租赁和商务服务业	0.00	1.68%
采矿业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	4.00	418.86	16.02%
24国债22	2.00	200.63	7.67%
25国债01	1.20	121.34	4.64%
欧通转债	0.05	29.39	1.12%
恒帅转债	0.10	23.97	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	740.83	28.33%
可转债	232.67	8.90%
企业债	8.25	0.32%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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