资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 752.50 26.05%
债券 976.90 33.82%
银行存款和结算备付金 1149.45 39.80%
其他资产 9.38 0.32%
资产总值:2888.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 0.30 79.60 2.79%
立昂微 605358 0.60 46.56 1.63%
联讯仪器 688808 0.02 46.45 1.63%
富创精密 688409 0.15 45.94 1.61%
鹏辉能源 300438 0.50 41.42 1.45%
盛合晶微 688820 0.20 38.72 1.36%
烽火通信 600498 0.50 36.80 1.29%
太辰光 300570 0.14 34.54 1.21%
唯特偶 301319 0.20 33.47 1.17%
唯科科技 301196 0.26 32.61 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 25.63%
采矿业 0.00 0.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 52.22 2.04%
凯莱英 002821 0.35 38.77 1.51%
佛塑科技 000973 2.00 36.60 1.43%
药明康德 603259 0.36 35.32 1.38%
恩捷股份 002812 0.45 30.50 1.19%
海科新源 301292 0.30 27.99 1.09%
博源化工 000683 3.00 25.23 0.99%
烽火通信 600498 0.50 25.24 0.99%
航发动力 600893 0.49 23.55 0.92%
国科军工 688543 0.35 23.37 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 24.04%
科学研究和技术服务业 0.00 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.88%
综合 0.00 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 7.00 706.56 24.80%
24国债22 2.00 202.49 7.11%
茂莱转债 0.10 26.38 0.93%
锦浪转02 0.10 18.70 0.66%
恒逸转2 0.10 14.46 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 909.06 31.91%
可转债 59.54 2.09%
企业债 8.30 0.29%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%