摩根安通回报混合A(004361)_资产配置

摩根安通回报混合A004361MORGAN ANTONG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	349.05	31.86%
债券	499.56	45.60%
银行存款和结算备付金	182.64	16.67%
其他资产	64.33	5.87%

资产总值：1095.57万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.96	2.32%
中际旭创	300308	0.16	24.78	1.64%
东山精密	002384	1.00	23.54	1.56%
紫金矿业	601899	1.30	23.58	1.56%
广日股份	600894	1.80	23.36	1.55%
中国太保	601601	0.60	23.46	1.55%
汇川技术	300124	0.35	21.86	1.45%
寒武纪	688256	0.07	20.24	1.34%
中航西飞	000768	0.70	19.32	1.28%
徐工机械	000425	2.00	15.54	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	16.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.44%
采矿业	0.00	1.56%
金融业	0.00	1.55%
建筑业	0.00	0.74%

2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	29.35	1.55%
广日股份	600894	2.40	27.60	1.46%
招商银行	600036	0.80	27.35	1.44%
中国海油	600938	0.70	23.10	1.22%
皖能电力	000543	2.50	22.12	1.17%
伊戈尔	002922	1.00	21.86	1.15%
中航西飞	000768	0.90	21.63	1.14%
中国神华	601088	0.44	19.52	1.03%
工业富联	601138	0.70	19.18	1.01%
东山精密	002384	0.90	18.63	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.29%
采矿业	0.01	3.17%
金融业	0.00	2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.85	24.85	1.91%
皖能电力	000543	2.30	19.14	1.47%
宁德时代	300750	0.10	19.02	1.46%
中国船舶	600150	0.50	18.50	1.42%
工业富联	601138	0.80	18.22	1.40%
紫金矿业	601899	1.00	16.82	1.29%
协创数据	300857	0.25	15.32	1.18%
中国重汽	000951	0.90	14.31	1.10%
招商银行	600036	0.44	14.17	1.09%
中国通号	688009	2.50	14.07	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.64%
采矿业	0.01	4.22%
金融业	0.00	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	2.42%
恒瑞医药	600276	1.14	51.23	2.30%
中际旭创	300308	0.35	40.53	1.82%
新五丰	600975	4.60	40.11	1.80%
五粮液	000858	0.24	37.46	1.68%
中国移动	600941	0.35	33.89	1.52%
中国海油	600938	1.50	31.71	1.42%
东方财富	300059	1.96	29.79	1.34%
传音控股	688036	0.20	29.72	1.33%
中国船舶	600150	1.00	27.90	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.64%
金融业	0.01	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
农、林、牧、渔业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	1.42%
建筑业	0.00	1.12%
批发和零售业	0.00	0.76%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	2.00	203.01	13.45%
牧原转债	0.20	23.13	1.53%
华友转债	0.20	20.83	1.38%
南航转债	0.16	19.62	1.30%
杭银转债	0.13	15.81	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	288.06	19.09%
国家债券	203.01	13.45%
企业债	8.49	0.56%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。