资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 761.81 29.56%
债券 888.01 34.46%
银行存款和结算备付金 257.57 10.00%
其他资产 669.40 25.98%
资产总值:2576.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 52.22 2.04%
凯莱英 002821 0.35 38.77 1.51%
佛塑科技 000973 2.00 36.60 1.43%
药明康德 603259 0.36 35.32 1.38%
恩捷股份 002812 0.45 30.50 1.19%
海科新源 301292 0.30 27.99 1.09%
烽火通信 600498 0.50 25.24 0.99%
博源化工 000683 3.00 25.23 0.99%
航发动力 600893 0.49 23.55 0.92%
国科军工 688543 0.35 23.37 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 24.04%
科学研究和技术服务业 0.00 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.88%
综合 0.00 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.53%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.40 48.26 1.85%
宁德时代 300750 0.13 47.74 1.83%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 1.58%
药明康德 603259 0.36 32.63 1.25%
凯莱英 002821 0.35 32.53 1.24%
恒瑞医药 600276 0.50 29.79 1.14%
中国太保 601601 0.70 29.34 1.12%
寒武纪 688256 0.02 27.11 1.04%
徐工机械 000425 2.30 26.63 1.02%
海博思创 688411 0.10 25.00 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 18.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.10%
采矿业 0.00 1.85%
科学研究和技术服务业 0.00 1.25%
农、林、牧、渔业 0.00 1.23%
金融业 0.00 1.12%
批发和零售业 0.00 0.94%
租赁和商务服务业 0.00 0.67%
住宿和餐饮业 0.00 0.60%
综合 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.00 421.32 16.45%
24国债22 2.00 201.61 7.87%
睿创转债 0.12 31.04 1.21%
应流转债 0.10 24.65 0.96%
微导转债 0.10 23.08 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 622.92 24.32%
可转债 256.81 10.03%
企业债 8.28 0.32%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%