资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 522.38 21.04%
债券 1006.80 40.56%
银行存款和结算备付金 951.35 38.32%
其他资产 1.86 0.07%
资产总值:2482.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.04 40.36 1.63%
沐曦股份 688802 0.07 34.80 1.41%
振华股份 603067 0.80 32.20 1.30%
华光新材 688379 0.50 26.20 1.06%
思看科技 688583 0.30 23.26 0.94%
盛合晶微 688820 0.20 23.16 0.94%
信科移动 688387 2.00 22.92 0.93%
长鑫科技 688825 0.40 21.92 0.89%
欣旺达 300207 1.00 22.00 0.89%
宁德时代 300750 0.07 20.38 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 18.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.21%
采矿业 0.00 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏和科技 603256 0.30 79.60 2.79%
立昂微 605358 0.60 46.56 1.63%
联讯仪器 688808 0.02 46.45 1.63%
富创精密 688409 0.15 45.94 1.61%
鹏辉能源 300438 0.50 41.42 1.45%
盛合晶微 688820 0.20 38.72 1.36%
烽火通信 600498 0.50 36.80 1.29%
太辰光 300570 0.14 34.54 1.21%
唯特偶 301319 0.20 33.47 1.17%
唯科科技 301196 0.26 32.61 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 25.63%
采矿业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 7.00 708.40 28.62%
24国债22 2.00 203.01 8.20%
欧通转债 0.04 29.74 1.20%
茂莱转债 0.10 17.79 0.72%
奥飞转债 0.06 14.40 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 911.41 36.82%
可转债 87.07 3.52%
企业债 8.32 0.34%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%