财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.74 |
24.33 |
91.57 |
48.24 |
18.49 |
| 本期利润(万元) |
127.31 |
-5.77 |
136.13 |
86.15 |
41.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.01 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.60 |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
4.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
643.31 |
0.00 |
464.05 |
0.00 |
312.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.65 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1634.79 |
1406.86 |
1361.17 |
1386.75 |
1084.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.51 |
1.52 |
1.51 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
9.25 |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
4.99 |
| 累计净值增长率(%) |
70.78 |
0.00 |
56.31 |
0.00 |
44.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1131.11 |
184.85 |
93.55 |
146.12 |
549.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
1729.40 |
1721.98 |
1327.60 |
736.51 |
663.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
752.50 |
740.23 |
444.58 |
250.67 |
361.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
976.90 |
981.75 |
883.03 |
485.84 |
301.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
1.86 |
1.36 |
0.82 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.47 |
0.34 |
0.26 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2888.24 |
2629.53 |
2045.15 |
1166.20 |
2025.52 |
| 负债合计(万元) |
39.50 |
14.82 |
56.11 |
5.53 |
129.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
2848.74 |
2614.71 |
1989.04 |
1160.67 |
1895.97 |
| 未分配利润(万元) |
1091.33 |
849.66 |
541.42 |
279.66 |
427.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
10.91 |
4.87 |
12.57 |
7.02 |
| 投资收益(万元) |
154.40 |
182.33 |
20.35 |
83.15 |
45.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86.07 |
60.51 |
30.98 |
-9.63 |
7.16 |
| 其它收入(万元) |
2.11 |
7.84 |
3.19 |
20.20 |
19.41 |
| 收入合计(万元) |
246.11 |
261.59 |
59.39 |
106.29 |
78.93 |
| 管理人报酬(万元) |
10.96 |
18.74 |
6.86 |
11.88 |
5.88 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
4.85 |
1.88 |
3.71 |
1.84 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.22 |
0.10 |
2.68 |
2.26 |
| 费用合计(万元) |
17.00 |
29.84 |
10.79 |
21.23 |
11.42 |
| 利润总额(万元) |
229.11 |
231.75 |
48.60 |
85.07 |
67.51 |
| 净利润(万元) |
229.11 |
231.75 |
48.60 |
85.07 |
67.51 |
