我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7726.50 37.75%
债券 11697.22 57.15%
银行存款和结算备付金 701.95 3.43%
其他资产 341.49 1.67%
资产总值:20467.15万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 29.03 973.38 2.91%
伊利股份 600887 25.62 744.86 2.23%
首创环保 600008 214.27 700.67 2.10%
三花智控 002050 28.95 689.85 2.06%
中国汽研 601965 28.21 539.06 1.61%
爱玛科技 603529 10.95 410.57 1.23%
华鲁恒升 600426 14.78 387.04 1.16%
宁德时代 300750 1.42 357.26 1.07%
明泰铝业 601677 23.25 349.26 1.04%
唐人神 002567 56.99 328.83 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 16.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.41%
科学研究和技术服务业 0.05 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.48%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洽洽食品 002557 29.58 833.80 2.36%
立讯精密 002475 18.08 710.84 2.01%
首创环保 600008 233.19 624.96 1.77%
伊利股份 600887 14.67 378.98 1.07%
恒林股份 603661 8.87 374.53 1.06%
上海电力 600021 35.70 353.04 1.00%
长安汽车 000625 20.78 279.10 0.79%
宁德时代 300750 1.12 202.34 0.57%
明泰铝业 601677 15.80 182.66 0.52%
瀚蓝环境 600323 7.56 158.02 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 9.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22招证G4 14.00 1410.49 4.22%
22国君G7 10.00 1011.97 3.03%
22中电投MTN023 10.00 1007.75 3.01%
22中证05 10.00 1005.88 3.01%
23中证17 10.00 1005.67 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6555.69 19.61%
国家债券 1759.57 5.26%
可转债 968.74 2.90%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%