财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
307.88 |
111.69 |
160.32 |
63.37 |
66.06 |
| 本期利润(万元) |
375.00 |
51.02 |
185.45 |
111.08 |
24.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1221.36 |
0.00 |
1093.35 |
0.00 |
1350.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4877.62 |
4858.76 |
5325.74 |
5554.98 |
6937.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.40 |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
7.70 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
50.03 |
0.00 |
39.30 |
0.00 |
35.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
711.76 |
293.16 |
217.88 |
104.31 |
108.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
9984.30 |
16924.98 |
12305.77 |
17542.47 |
33663.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5256.18 |
5134.39 |
2519.33 |
4009.80 |
4994.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
4728.12 |
11790.59 |
9786.44 |
13532.67 |
28669.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.45 |
9.09 |
10.70 |
14.34 |
17.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.52 |
1.78 |
2.39 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
17403.99 |
17707.15 |
21456.87 |
27683.71 |
35576.99 |
| 负债合计(万元) |
63.65 |
72.19 |
55.22 |
55.78 |
231.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
17340.34 |
17634.96 |
21401.65 |
27627.92 |
35345.36 |
| 未分配利润(万元) |
5995.55 |
5189.39 |
5853.06 |
7449.44 |
8391.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.91 |
117.73 |
71.23 |
103.38 |
10.87 |
| 投资收益(万元) |
1142.40 |
615.15 |
238.86 |
-1114.41 |
-1954.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
219.22 |
94.42 |
-120.70 |
2492.42 |
1945.01 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
0.48 |
0.36 |
0.86 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
1386.92 |
827.78 |
189.74 |
1482.24 |
2.32 |
| 管理人报酬(万元) |
51.69 |
128.92 |
70.11 |
221.55 |
125.28 |
| 托管费(万元) |
8.62 |
21.49 |
11.69 |
36.92 |
20.88 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
19.52 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
77.52 |
190.96 |
103.59 |
327.49 |
186.85 |
| 利润总额(万元) |
1309.40 |
636.82 |
86.15 |
1154.75 |
-184.53 |
| 净利润(万元) |
1309.40 |
636.82 |
86.15 |
1154.75 |
-184.53 |
