我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.38 |
-943.92 |
-1033.72 |
-246.57 |
-116.58 |
| 本期利润(万元) |
544.93 |
68.05 |
-76.99 |
-418.62 |
-186.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2644.05 |
0.00 |
4995.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14528.09 |
15421.99 |
17623.41 |
22909.57 |
26843.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
28.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.85 |
659.44 |
412.58 |
862.22 |
2700.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
33663.39 |
61002.11 |
84446.90 |
148076.38 |
212205.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
4994.28 |
18324.89 |
21829.08 |
34781.99 |
53752.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
28669.11 |
42677.22 |
62617.83 |
113294.39 |
158452.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
31.58 |
42.96 |
78.77 |
111.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
5.26 |
7.16 |
13.13 |
18.58 |
| 资产总计(万元) |
35576.99 |
61834.00 |
85691.65 |
149504.03 |
229344.55 |
| 负债合计(万元) |
231.63 |
1029.90 |
192.75 |
374.46 |
1311.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
35345.36 |
60804.10 |
85498.90 |
149129.57 |
228032.86 |
| 未分配利润(万元) |
8391.27 |
13918.56 |
21001.62 |
36380.09 |
55918.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.87 |
29.84 |
16.79 |
123.98 |
51.24 |
| 投资收益(万元) |
-1954.07 |
421.70 |
1699.44 |
4937.13 |
3095.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1945.01 |
-444.39 |
-535.51 |
-4581.89 |
-2883.50 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
17.02 |
15.63 |
95.90 |
32.45 |
| 收入合计(万元) |
2.32 |
24.17 |
1196.35 |
575.12 |
295.84 |
| 管理人报酬(万元) |
125.28 |
559.51 |
336.75 |
1337.62 |
700.80 |
| 托管费(万元) |
20.88 |
93.25 |
56.13 |
222.94 |
116.80 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
24.72 |
12.65 |
26.46 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
186.85 |
780.39 |
464.70 |
1987.60 |
1101.20 |
| 利润总额(万元) |
-184.53 |
-756.22 |
731.64 |
-1412.48 |
-805.36 |
| 净利润(万元) |
-184.53 |
-756.22 |
731.64 |
-1412.48 |
-805.36 |
