摩根量化多因子混合(005120)_资产配置

摩根量化多因子混合005120MORGAN QUANTITATIVE MULTI FACTOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1575.72	90.59%
债券	1.92	0.11%
银行存款和结算备付金	104.87	6.03%
其他资产	56.96	3.27%

资产总值：1739.47万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.15	42.45	2.49%
岩山科技	002195	3.21	22.76	1.34%
永泰能源	600157	13.70	21.51	1.26%
长川科技	300604	0.20	20.12	1.18%
长江证券	000783	2.12	17.28	1.02%
蓝色光标	300058	1.47	16.93	1.00%
兴齐眼药	300573	0.24	16.87	0.99%
光迅科技	002281	0.24	16.79	0.99%
万达电影	002739	1.47	16.64	0.98%
中科创达	300496	0.25	16.74	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	57.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	12.27%
金融业	0.01	5.76%
采矿业	0.01	3.97%
房地产业	0.01	3.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.04%
批发和零售业	0.00	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.26%
科学研究和技术服务业	0.00	1.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.11	30.72	1.71%
欣旺达	300207	0.88	29.80	1.66%
佰维存储	688525	0.28	29.20	1.63%
明阳智能	601615	1.48	23.90	1.33%
金诚信	603979	0.34	23.71	1.32%
上海建工	600170	7.96	23.48	1.31%
东方铁塔	002545	1.68	23.52	1.31%
滨江集团	002244	1.84	23.09	1.29%
华新建材	600801	1.18	21.83	1.22%
国金证券	600109	2.12	21.69	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	51.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.34%
金融业	0.01	6.22%
文化、体育和娱乐业	0.01	5.76%
采矿业	0.01	5.35%
批发和零售业	0.01	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.05%
房地产业	0.00	2.44%
建筑业	0.00	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丽珠集团	000513	0.84	30.37	1.96%
顺络电子	002138	0.63	17.64	1.14%
西部矿业	601168	0.98	16.35	1.05%
亨通光电	600487	1.06	16.23	1.05%
光威复材	300699	0.51	15.99	1.03%
华阳股份	600348	2.27	15.12	0.97%
安迪苏	600299	1.54	14.86	0.96%
驰宏锌锗	600497	2.76	14.60	0.94%
中船防务	600685	0.50	13.61	0.88%
步长制药	603858	0.83	13.48	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	60.39%
金融业	0.02	9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.34%
采矿业	0.01	4.39%
批发和零售业	0.01	3.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.13%
房地产业	0.00	0.91%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	5.82	45.22	2.81%
云天化	600096	1.33	30.33	1.89%
西部矿业	601168	1.64	27.85	1.73%
铁建重工	688425	5.03	21.33	1.33%
华新建材	600801	1.54	21.38	1.33%
健康元	600380	1.80	20.80	1.29%
航天信息	600271	2.24	19.89	1.24%
华安证券	600909	3.38	18.85	1.17%
东吴证券	601555	2.38	18.60	1.16%
国货航	001391	2.65	18.42	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	54.52%
金融业	0.02	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.82%
采矿业	0.01	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.22%
建筑业	0.00	2.28%
房地产业	0.00	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.91%
农、林、牧、渔业	0.00	0.81%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.01	1.92	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.92	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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