资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1945.81 85.97%
债券 1.80 0.08%
银行存款和结算备付金 149.40 6.60%
其他资产 166.33 7.35%
资产总值:2263.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 0.05 35.19 1.57%
协创数据 300857 0.09 31.27 1.39%
佰维存储 688525 0.06 29.88 1.33%
亨通光电 600487 0.27 29.52 1.31%
睿创微纳 688002 0.18 27.84 1.24%
金风科技 002202 1.12 26.77 1.19%
长川科技 300604 0.07 23.90 1.06%
吉比特 603444 0.06 21.51 0.96%
泽璟制药 688266 0.18 21.00 0.94%
华虹宏力 688347 0.06 20.18 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 61.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.61%
采矿业 0.01 4.00%
金融业 0.01 2.37%
批发和零售业 0.00 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.99%
房地产业 0.00 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 0.65 26.86 1.25%
兴业银锡 000426 0.62 24.94 1.16%
华海清科 688120 0.14 24.33 1.13%
航天电子 600879 1.08 24.02 1.12%
均胜电子 600699 0.90 22.30 1.04%
华测检测 300012 1.55 21.64 1.01%
广联达 002410 1.84 20.41 0.95%
高德红外 002414 1.57 19.92 0.93%
中材国际 600970 1.92 19.83 0.92%
蓝色光标 300058 1.33 19.68 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 60.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 11.66%
采矿业 0.01 6.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.41%
科学研究和技术服务业 0.00 1.95%
租赁和商务服务业 0.00 1.85%
批发和零售业 0.00 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.51%
建筑业 0.00 1.19%
房地产业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 1.80 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.80 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%