资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1664.93 92.43%
债券 2.00 0.11%
银行存款和结算备付金 133.66 7.42%
其他资产 0.69 0.04%
资产总值:1801.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 1.80%
长川科技 300604 0.11 26.38 1.47%
协创数据 300857 0.10 25.62 1.43%
兴森科技 002436 0.58 23.75 1.32%
仕佳光子 688313 0.13 20.45 1.14%
长飞光纤 601869 0.05 20.56 1.14%
睿创微纳 688002 0.12 20.39 1.14%
方正科技 600601 1.51 19.93 1.11%
大族激光 002008 0.23 18.41 1.03%
精测电子 300567 0.10 18.40 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 67.87%
采矿业 0.01 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.92%
金融业 0.00 2.72%
房地产业 0.00 2.65%
批发和零售业 0.00 1.79%
建筑业 0.00 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.56%
租赁和商务服务业 0.00 1.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江波龙 301308 0.05 35.19 1.57%
协创数据 300857 0.09 31.27 1.39%
佰维存储 688525 0.06 29.88 1.33%
亨通光电 600487 0.27 29.52 1.31%
睿创微纳 688002 0.18 27.84 1.24%
金风科技 002202 1.12 26.77 1.19%
长川科技 300604 0.07 23.90 1.06%
吉比特 603444 0.06 21.51 0.96%
泽璟制药 688266 0.18 21.00 0.94%
华虹宏力 688347 0.06 20.18 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 61.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 9.61%
采矿业 0.01 4.00%
金融业 0.01 2.37%
批发和零售业 0.00 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.99%
房地产业 0.00 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.93%
建筑业 0.00 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.01 2.00 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.00 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%