我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-213.95 |
-182.46 |
-66.48 |
-1.47 |
40.77 |
| 本期利润(万元) |
-141.02 |
-147.39 |
-77.67 |
34.45 |
106.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.09 |
-0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
282.65 |
0.00 |
443.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1755.01 |
1915.61 |
2051.53 |
2005.85 |
1964.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.17 |
1.24 |
1.28 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
28.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
130.45 |
141.55 |
99.90 |
166.06 |
138.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1792.33 |
1866.07 |
1766.87 |
1938.32 |
2192.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1792.33 |
1866.07 |
1766.87 |
1936.78 |
2191.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.54 |
1.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
2.47 |
2.44 |
2.47 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
1928.22 |
2020.69 |
1880.27 |
2123.29 |
2339.34 |
| 负债合计(万元) |
12.61 |
14.84 |
12.74 |
33.00 |
17.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1915.61 |
2005.85 |
1867.53 |
2090.30 |
2322.15 |
| 未分配利润(万元) |
282.65 |
443.76 |
384.41 |
592.38 |
765.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
0.33 |
0.66 |
0.32 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-145.40 |
16.76 |
-179.05 |
-216.30 |
298.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.07 |
35.92 |
-143.72 |
80.60 |
56.40 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.25 |
0.36 |
0.27 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
-109.28 |
53.25 |
-321.75 |
-135.12 |
359.59 |
| 管理人报酬(万元) |
29.99 |
14.79 |
30.42 |
15.29 |
39.24 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
2.46 |
5.07 |
2.55 |
6.54 |
| 其它费用(万元) |
3.12 |
1.56 |
3.12 |
1.55 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
38.11 |
18.80 |
38.61 |
19.39 |
105.80 |
| 利润总额(万元) |
-147.39 |
34.45 |
-360.36 |
-154.50 |
253.79 |
| 净利润(万元) |
-147.39 |
34.45 |
-360.36 |
-154.50 |
253.79 |
