资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6846.36 92.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 518.72 7.04%
其他资产 1.72 0.02%
资产总值:7366.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.72 690.92 9.53%
新易盛 300502 1.42 630.07 8.69%
中际旭创 300308 1.05 597.88 8.24%
紫金矿业 02899 19.04 577.52 7.96%
天华新能 300390 8.77 513.04 7.07%
德业股份 605117 3.35 440.39 6.07%
洛阳钼业 03993 27.40 389.57 5.37%
石头科技 688169 3.14 377.18 5.20%
艾力斯 688578 3.45 331.67 4.57%
腾讯控股 00700 0.61 260.68 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 67.28%
基础材料 0.10 14.09%
消费者非必需品 0.03 4.66%
电信服务 0.03 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.12%
采矿业 0.01 1.43%
信息技术 0.00 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.86 802.64 9.34%
宁德时代 300750 2.15 789.61 9.19%
中际旭创 300308 1.26 768.60 8.95%
石头科技 688169 4.64 705.70 8.21%
美团-W 03690 7.53 702.78 8.18%
紫金矿业 02899 16.66 536.57 6.25%
洛阳钼业 03993 30.50 530.07 6.17%
艾力斯 688578 3.72 387.55 4.51%
天华新能 300390 6.57 358.79 4.18%
腾讯控股 00700 0.60 324.62 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 59.32%
基础材料 0.11 12.92%
消费者非必需品 0.09 10.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.06%
电信服务 0.03 3.78%
采矿业 0.01 1.74%
信息技术 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.12 11.70 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.70 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%