摩根创新商业模式混合A(005593)_资产配置

摩根创新商业模式混合A005593KAMI MANE''S INNOVATIVE BUSINESS MODEL FLEXIBLY CONFIGURING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8021.96	92.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	583.69	6.76%
其他资产	25.10	0.29%

资产总值：8630.75万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.86	802.64	9.34%
宁德时代	300750	2.15	789.61	9.19%
中际旭创	300308	1.26	768.60	8.95%
石头科技	688169	4.64	705.70	8.21%
美团-W	03690	7.53	702.78	8.18%
紫金矿业	02899	16.66	536.57	6.25%
洛阳钼业	03993	30.50	530.07	6.17%
艾力斯	688578	3.72	387.55	4.51%
天华新能	300390	6.57	358.79	4.18%
腾讯控股	00700	0.60	324.62	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	59.32%
基础材料	0.11	12.92%
消费者非必需品	0.09	10.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.06%
电信服务	0.03	3.78%
采矿业	0.01	1.74%
信息技术	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.31	928.62	9.80%
石头科技	688169	3.26	683.44	7.21%
新易盛	300502	1.77	648.44	6.84%
紫金矿业	02899	18.60	553.59	5.84%
泡泡玛特	09992	2.00	487.17	5.14%
美团-W	03690	4.76	454.13	4.79%
思特威	688213	3.59	427.55	4.51%
中际旭创	300308	0.92	371.39	3.92%
艾力斯	688578	2.98	328.76	3.47%
洛阳钼业	603993	16.40	257.42	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	52.18%
消费者非必需品	0.12	12.56%
采矿业	0.07	7.70%
基础材料	0.06	6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.23%
信息技术	0.04	4.46%
电信服务	0.03	2.81%
金融业	0.02	1.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
医疗保健	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	10.06	549.99	6.06%
中芯国际	00981	13.35	544.20	6.00%
泡泡玛特	09992	2.00	486.25	5.36%
兆易创新	603986	3.65	462.42	5.10%
宁德时代	300750	1.60	403.55	4.45%
寒武纪	688256	0.61	367.88	4.05%
艾力斯	688578	3.13	290.98	3.21%
石头科技	688169	1.84	287.96	3.17%
银轮股份	002126	11.68	283.59	3.13%
新泉股份	603179	5.89	276.65	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	44.63%
信息技术	0.11	12.06%
消费者非必需品	0.10	11.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.68%
采矿业	0.02	2.70%
电信服务	0.02	2.22%
消费者常用品	0.02	1.75%
金融业	0.02	1.66%
基础材料	0.01	0.97%
医疗保健	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.90	676.43	6.90%
寒武纪	688256	0.92	573.04	5.84%
小米集团-W	01810	10.38	471.29	4.81%
新易盛	300502	4.79	469.99	4.79%
阿里巴巴-W	09988	2.52	297.67	3.04%
胜宏科技	300476	3.66	296.77	3.03%
泡泡玛特	09992	2.00	288.85	2.95%
中坚科技	002779	2.58	249.02	2.54%
兆威机电	003021	1.95	249.27	2.54%
瑞芯微	603893	1.40	242.79	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	49.18%
信息技术	0.12	12.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.92%
消费者非必需品	0.06	5.98%
批发和零售业	0.01	1.41%
消费者常用品	0.00	0.19%
电信服务	0.00	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
医疗保健	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.12	11.70	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	11.70	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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