财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1106.24 |
302.98 |
2449.14 |
1237.58 |
191.68 |
| 本期利润(万元) |
2041.98 |
-292.97 |
2996.73 |
2387.05 |
774.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.07 |
0.50 |
0.41 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.56 |
0.00 |
34.58 |
0.00 |
8.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4054.66 |
0.00 |
3569.17 |
0.00 |
2130.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8452.51 |
7150.74 |
8501.59 |
9384.08 |
8683.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.65 |
1.72 |
1.75 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
28.20 |
0.00 |
46.79 |
0.00 |
12.86 |
| 累计净值增长率(%) |
120.97 |
0.00 |
72.36 |
0.00 |
32.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
802.01 |
563.61 |
1505.48 |
1056.31 |
650.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
7712.47 |
8021.96 |
7597.01 |
6248.86 |
5743.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
7710.27 |
8021.96 |
7597.01 |
6248.86 |
5743.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.35 |
8.80 |
8.89 |
7.31 |
6.43 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.47 |
1.48 |
1.22 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
8561.42 |
8630.75 |
9153.66 |
7335.25 |
6413.58 |
| 负债合计(万元) |
30.79 |
39.49 |
80.84 |
304.28 |
35.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
8530.63 |
8591.26 |
9072.81 |
7030.98 |
6377.73 |
| 未分配利润(万元) |
4669.19 |
3605.72 |
2221.21 |
1043.13 |
241.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
3.48 |
2.14 |
2.90 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
1177.46 |
2620.35 |
259.33 |
-505.32 |
-765.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
944.78 |
529.52 |
548.26 |
1201.77 |
593.50 |
| 其它收入(万元) |
2.12 |
7.35 |
3.88 |
0.61 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
2125.36 |
3160.70 |
813.61 |
699.95 |
-170.38 |
| 管理人报酬(万元) |
48.09 |
106.47 |
53.24 |
77.34 |
38.45 |
| 托管费(万元) |
8.01 |
17.75 |
8.87 |
12.89 |
6.41 |
| 其它费用(万元) |
5.54 |
11.20 |
5.54 |
11.07 |
6.50 |
| 费用合计(万元) |
61.95 |
136.71 |
68.42 |
101.34 |
51.37 |
| 利润总额(万元) |
2063.41 |
3023.99 |
745.19 |
598.62 |
-221.75 |
| 净利润(万元) |
2063.41 |
3023.99 |
745.19 |
598.62 |
-221.75 |
