资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44907.29 91.54%
债券 29.60 0.06%
银行存款和结算备付金 3712.12 7.57%
其他资产 409.76 0.84%
资产总值:49058.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 53.51 5003.35 10.33%
东山精密 002384 18.62 4884.96 10.09%
中际旭创 300308 3.63 4610.10 9.52%
宁德时代 300750 8.42 3307.97 6.83%
大中矿业 001203 92.11 2758.69 5.70%
新易盛 300502 4.38 2659.87 5.49%
鹏辉能源 300438 21.22 1758.08 3.63%
德业股份 605117 16.26 1726.48 3.56%
胜宏科技 300476 4.49 1556.23 3.21%
国际复材 301526 30.73 1434.17 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 87.02%
采矿业 0.28 5.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 82.61 4832.45 9.61%
东山精密 002384 43.23 4465.66 8.88%
宁德时代 300750 8.42 3381.11 6.72%
中际旭创 300308 5.90 3359.52 6.68%
大中矿业 001203 68.62 2740.00 5.45%
藏格矿业 000408 26.29 2083.85 4.14%
中钨高新 000657 42.58 2031.49 4.04%
华友钴业 603799 29.54 1734.88 3.45%
德业股份 605117 12.83 1687.18 3.36%
新泉股份 603179 24.34 1584.53 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.38 87.08%
采矿业 0.32 6.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.30 29.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%