资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26840.94 84.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4974.20 15.62%
其他资产 33.01 0.10%
资产总值:31848.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.32 2421.16 7.82%
天华新能 300390 36.18 1775.88 5.73%
中际旭创 300308 2.10 1697.72 5.48%
亿纬锂能 300014 33.65 1676.11 5.41%
东山精密 002384 8.71 1458.05 4.71%
大中矿业 001203 53.24 1186.19 3.83%
新易盛 300502 2.80 1089.98 3.52%
东阳光 600673 32.72 993.71 3.21%
斯菱智驱 301550 9.39 940.96 3.04%
新泉股份 603179 22.90 926.99 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 76.32%
采矿业 0.22 7.15%
综合 0.10 3.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 53.51 5003.35 10.33%
东山精密 002384 18.62 4884.96 10.09%
中际旭创 300308 3.63 4610.10 9.52%
宁德时代 300750 8.42 3307.97 6.83%
大中矿业 001203 92.11 2758.69 5.70%
新易盛 300502 4.38 2659.87 5.49%
鹏辉能源 300438 21.22 1758.08 3.63%
德业股份 605117 16.26 1726.48 3.56%
胜宏科技 300476 4.49 1556.23 3.21%
国际复材 301526 30.73 1434.17 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 87.02%
采矿业 0.28 5.70%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.30 29.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%