财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 10766.23 7136.39 1449.16 2263.87 -14647.70
本期利润(万元) 29611.05 25424.57 3874.02 5796.56 -10369.36
加权平均份额本期利润(元) 1.21 1.09 0.14 0.20 -0.27
加权平均净值利润率(%) 53.16 0.00 7.05 0.00 -15.94
期末可供分配利润(万元) 7347.16 0.00 -1145.41 0.00 -3463.71
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 -0.05 0.00 -0.10
期末基金资产净值(万元) 58841.87 64801.63 48770.81 52344.28 61216.48
期末基金份额净值(元) 3.07 3.04 1.93 2.00 1.85
本期净值增长率(%) 66.17 0.00 4.40 0.00 -10.20
累计净值增长率(%) 206.76 0.00 92.74 0.00 84.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4563.81 6507.03 5721.32 8946.54 12061.53
交易性金融资产(万元) 66901.26 50415.26 63657.73 64022.87 92068.96
其中:股票投资(万元) 66901.26 50301.06 63657.73 64022.87 92068.96
其中:债券投资(万元) 0.00 114.21 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 71.38 55.92 89.41 96.04 130.91
应付托管费(万元) 11.90 9.32 14.90 16.01 21.82
资产总计(万元) 72406.31 57996.44 69611.33 73134.11 104945.46
负债合计(万元) 395.66 754.35 745.16 292.56 1127.90
所有者权益合计(万元) 72010.65 57242.09 68866.17 72841.55 103817.57
未分配利润(万元) 48460.21 27474.69 31505.85 25326.72 53240.86
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.46 12.00 35.74 18.18 54.10
投资收益(万元) 12250.53 2036.57 -17012.67 -18450.19 -32116.45
公允价值变动收益(万元) 21649.44 2566.57 6458.92 -6576.88 13097.79
其它收入(万元) 125.27 77.67 32.57 11.85 75.01
收入合计(万元) 34046.70 4692.81 -10485.44 -24997.03 -18889.56
管理人报酬(万元) 770.91 390.90 1178.61 630.91 1722.43
托管费(万元) 128.49 65.15 196.43 105.15 287.07
其它费用(万元) 18.81 9.32 19.21 12.02 25.05
费用合计(万元) 946.70 481.65 1448.27 777.57 2093.65
利润总额(万元) 33100.01 4211.16 -11933.70 -25774.61 -20983.21
净利润(万元) 33100.01 4211.16 -11933.70 -25774.61 -20983.21