我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4806.60 -15809.05 -9211.67 -29661.42 -9217.71
本期利润(万元) 10000.26 -21322.43 -10935.33 -18020.33 -12152.25
加权平均份额本期利润(元) 0.27 -0.53 -0.27 -0.41 -0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 -30.48 0.00 -18.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6194.82 0.00 9735.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 0.23 0.00
期末基金资产净值(万元) 67121.76 59807.75 72310.45 86706.57 91939.85
期末基金份额净值(元) 1.81 1.54 1.80 2.06 2.13
本期净值增长率(%) 0.00 -25.28 0.00 -16.57 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 53.62 0.00 105.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8946.54 12061.53 17199.52 9921.33 14331.21
交易性金融资产(万元) 64022.87 92068.96 105186.68 118002.65 152498.13
其中:股票投资(万元) 64022.87 92068.96 105186.68 118002.65 152498.13
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 96.04 130.91 146.30 166.31 171.38
应付托管费(万元) 16.01 21.82 24.38 27.72 28.56
资产总计(万元) 73134.11 104945.46 122594.65 128287.29 168806.89
负债合计(万元) 292.56 1127.90 453.63 2401.13 4830.13
所有者权益合计(万元) 72841.55 103817.57 122141.02 125886.16 163976.76
未分配利润(万元) 25326.72 53240.86 71284.19 74766.70 116284.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 18.18 54.10 18.90 43.91 21.74
投资收益(万元) -18450.19 -32116.45 -16113.00 -16545.78 -5993.17
公允价值变动收益(万元) -6576.88 13097.79 13746.39 -30447.95 3154.78
其它收入(万元) 11.85 75.01 61.18 273.21 170.85
收入合计(万元) -24997.03 -18889.56 -2286.53 -46676.60 -2645.80
管理人报酬(万元) 630.91 1722.43 913.05 2013.71 945.39
托管费(万元) 105.15 287.07 152.17 335.62 157.56
其它费用(万元) 12.02 25.05 12.38 25.09 12.25
费用合计(万元) 777.57 2093.65 1108.42 2422.02 1125.23
利润总额(万元) -25774.61 -20983.21 -3394.95 -49098.62 -3771.03
净利润(万元) -25774.61 -20983.21 -3394.95 -49098.62 -3771.03